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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374.00 | 235.00 | 139.00 | 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 256.00 | 42 566.00 | 22 690.00 | 65 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 342.00 | 42 801.00 | 350 541.00 | 393 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 787.00 | | 43 787.00 | 43 787.00 |
BZ Autres créances | 634 376.00 | | 634 376.00 | 634 376.00 |
CF Disponibilités | 165 911.00 | | 165 911.00 | 165 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 325.00 | | 31 325.00 | 31 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 400.00 | | 875 400.00 | 875 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 742.00 | 42 801.00 | 1 225 941.00 | 1 268 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
CU Autres participations | 304 182.00 | | 304 182.00 | 304 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 510 254.00 | 367 892.00 | | 510 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 649.00 | 192 362.00 | | 215 649.00 |
DL TOTAL (I) | 736 902.00 | 571 254.00 | | 736 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 969.00 | 117 501.00 | | 74 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 655.00 | 300 655.00 | | 150 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 721.00 | 13 469.00 | | 14 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 203.00 | 67 301.00 | | 216 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 000.00 | | |
EA Autres dettes | 32 490.00 | 35 283.00 | | 32 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 038.00 | 549 208.00 | | 489 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 941.00 | 1 120 462.00 | | 1 225 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 797.00 | 474 416.00 | | 456 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 596.00 | | 706 596.00 | 706 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 596.00 | | 706 596.00 | 706 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 325.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 957.00 | 11 511.00 | | 16 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 451.00 | 844 383.00 | | 877 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 802.00 | 652 021.00 | | 661 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 649.00 | 192 362.00 | | 215 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 342.00 | | | 393 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374.00 | | | 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 256.00 | | | 65 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 712.00 | | | 327 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 476.00 | 19 325.00 | | 23 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 125.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 366.00 | 19 200.00 | | 23 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 490.00 | 32 490.00 | | 32 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
UX Autres créances clients | 43 787.00 | 43 787.00 | | 43 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 173 555.00 | 173 555.00 | | 173 555.00 |
VC Groupe et associés | 453 211.00 | 453 211.00 | | 453 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 792.00 | 42 551.00 | 32 241.00 | 74 792.00 |
VI Groupe et associés | 150 655.00 | 150 655.00 | | 150 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 444.00 | | | 42 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 325.00 | 31 325.00 | | 31 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 018.00 | 733 018.00 | | 733 018.00 |
VW T.V.A. | 165 865.00 | 165 865.00 | | 165 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 038.00 | 456 797.00 | 32 241.00 | 489 038.00 |