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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 408.00 | 932.00 | 475.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 408.00 | 932.00 | 750 475.00 | 751 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 218.00 | | 26 218.00 | 26 218.00 |
BZ Autres créances | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
CF Disponibilités | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 326.00 | | 72 326.00 | 72 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 734.00 | 932.00 | 822 801.00 | 823 734.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
DG Autres réserves | 64 055.00 | | | 64 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 634.00 | | | 83 634.00 |
DL TOTAL (I) | 376 061.00 | | | 376 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 968.00 | | | 399 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 740.00 | | | 446 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 801.00 | | | 822 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 405.00 | | | 120 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 572.00 | | | -4 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 957.00 | | | 114 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 323.00 | | | 31 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 634.00 | | | 83 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 409.00 | | | 751 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463.00 | 470.00 | | 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 463.00 | 470.00 | | 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 968.00 | 73 633.00 | 306 464.00 | 399 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 079.00 | | | 72 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 241.00 | 56 241.00 | | 56 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 740.00 | 120 405.00 | 306 464.00 | 446 740.00 |