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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 211 566.00 | | 211 566.00 | 211 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 027 125.00 | 1 408.00 | 3 025 716.00 | 3 027 125.00 |
BZ Autres créances | 94 476.00 | | 94 476.00 | 94 476.00 |
CF Disponibilités | 206 581.00 | | 206 581.00 | 206 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 057.00 | | 301 057.00 | 301 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 183.00 | 1 408.00 | 3 326 774.00 | 3 328 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211 566.00 | | | 211 566.00 |
CU Autres participations | 2 814 150.00 | | 2 814 150.00 | 2 814 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 989.00 | | | 824 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 690.00 | | | 690.00 |
DH Report à nouveau | -23 821.00 | | | -23 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 583.00 | | | 230 583.00 |
DK Provisions réglementées | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 530.00 | | | 1 035 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 195 918.00 | | | 2 195 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 885.00 | | | 86 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 244.00 | | | 2 291 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 774.00 | | | 3 326 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 964.00 | | | 338 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 909.00 | | | 48 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 909.00 | | | 48 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 079.00 | | | 46 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 918.00 | | | -7 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 016.00 | | | 261 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 583.00 | | | 230 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 559.00 | 261 567.00 | | 2 765 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 025 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 027 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 764 150.00 | 261 567.00 | | 2 764 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394.00 | 15.00 | | 1 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 394.00 | 15.00 | | 1 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 259.00 | 2 830.00 | | 259.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 558.00 | 86 558.00 | | 86 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 567.00 | 211 567.00 | | 211 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 185 073.00 | 232 793.00 | 959 284.00 | 2 185 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
VP Divers | 94 476.00 | 94 476.00 | | 94 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 043.00 | 306 043.00 | | 306 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 244.00 | 338 965.00 | 959 284.00 | 2 291 244.00 |