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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 831 577.00 | | 2 831 577.00 | 2 831 577.00 |
BZ Autres créances | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
CF Disponibilités | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 181.00 | | 29 181.00 | 29 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 759.00 | | 2 860 759.00 | 2 860 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
CU Autres participations | 2 814 150.00 | | 2 814 150.00 | 2 814 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 989.00 | | | 824 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
DG Autres réserves | 196 424.00 | | | 196 424.00 |
DH Report à nouveau | -24 047.00 | | | -24 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 685.00 | | | 119 685.00 |
DK Provisions réglementées | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 828.00 | | | 1 136 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717 286.00 | | | 1 717 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 931.00 | | | 1 723 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 759.00 | | | 2 860 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 021.00 | | | 245 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 640.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 830.00 | | | -2 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 916.00 | | | -8 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 909.00 | | | 144 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 685.00 | | | 119 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 958 053.00 | | 208 836.00 | 2 958 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333 902.00 | 2 831 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 311.00 | 2 831 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 409.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 956 644.00 | | 208 836.00 | 2 956 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 919.00 | 2 830.00 | | 5 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 919.00 | 2 830.00 | | 5 919.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 717 286.00 | 238 377.00 | 984 309.00 | 1 717 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 375.00 | | | 235 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 931.00 | 245 022.00 | 984 309.00 | 1 723 931.00 |