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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 408.00 | 1 324.00 | 84.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 408.00 | 1 324.00 | 750 084.00 | 751 408.00 |
BZ Autres créances | 63 546.00 | | 63 546.00 | 63 546.00 |
CF Disponibilités | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 781.00 | | 87 781.00 | 87 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 189.00 | 1 324.00 | 837 865.00 | 839 189.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
DG Autres réserves | 143 507.00 | | | 143 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 429.00 | | | 94 429.00 |
DL TOTAL (I) | 470 490.00 | | | 470 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 647.00 | | | 338 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 375.00 | | | 367 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 865.00 | | | 837 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 141.00 | | | 103 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 202.00 | | | 104 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 429.00 | | | 94 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 409.00 | | | 751 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933.00 | 391.00 | | 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 933.00 | 391.00 | | 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 648.00 | 74 414.00 | 264 234.00 | 338 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 031.00 | | | 61 031.00 |
VP Divers | 63 547.00 | | | 63 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 547.00 | 63 547.00 | | 63 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 376.00 | 103 142.00 | 264 234.00 | 367 376.00 |