| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 814 172.00 | | 2 814 172.00 | 2 814 172.00 |
BZ Autres créances | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
CF Disponibilités | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 289.00 | | 24 289.00 | 24 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 461.00 | | 2 838 461.00 | 2 838 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22.00 | | | 22.00 |
CU Autres participations | 2 814 150.00 | | 2 814 150.00 | 2 814 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 989.00 | | | 824 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
DG Autres réserves | 287 279.00 | | | 287 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 562.00 | | | 158 562.00 |
DK Provisions réglementées | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 220.00 | | | 1 298 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478 909.00 | | | 1 478 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 241.00 | | | 1 540 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 461.00 | | | 2 838 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 748.00 | | | 302 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 330.00 | | | -1 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 823.00 | | | -6 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 804.00 | | | 180 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 562.00 | | | 158 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 831 578.00 | | 310 954.00 | 2 831 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328 360.00 | 2 814 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 360.00 | 2 814 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 831 578.00 | | 310 954.00 | 2 831 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 749.00 | 2 830.00 | | 8 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 488.00 | 37 488.00 | | 37 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 478 910.00 | 241 417.00 | 996 871.00 | 1 478 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 377.00 | | | 238 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 241.00 | 302 748.00 | 996 871.00 | 1 540 241.00 |