| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 493.00 | | 142 493.00 | 142 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958 052.00 | 1 408.00 | 2 956 643.00 | 2 958 052.00 |
BZ Autres créances | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CF Disponibilités | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 073.00 | 1 408.00 | 2 978 664.00 | 2 980 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 493.00 | | | 142 493.00 |
CU Autres participations | 2 814 150.00 | | 2 814 150.00 | 2 814 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 989.00 | | | 824 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
DG Autres réserves | 196 424.00 | | | 196 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 047.00 | | | -24 047.00 |
DK Provisions réglementées | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 313.00 | | | 1 014 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 952 784.00 | | | 1 952 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 351.00 | | | 1 964 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 664.00 | | | 2 978 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 065.00 | | | 247 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820.00 | | | 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820.00 | | | 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 010.00 | | | -2 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 352.00 | | | -9 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 047.00 | | | -24 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 027 126.00 | | 67 550.00 | 3 027 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 623.00 | 2 956 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 623.00 | 958 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 025 717.00 | | 67 550.00 | 3 025 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 089.00 | 2 830.00 | | 3 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 089.00 | 2 830.00 | | 3 089.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 830.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 494.00 | 142 494.00 | | 142 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 952 661.00 | 235 375.00 | 971 908.00 | 1 952 661.00 |
VI Groupe et associés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 412.00 | | | 232 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 876.00 | 148 876.00 | | 148 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 351.00 | 247 065.00 | 971 908.00 | 1 964 351.00 |