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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 785.00 | 16 140.00 | 55 644.00 | 71 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 615.00 | 122 219.00 | 529 395.00 | 651 615.00 |
AX Avances et acomptes | 73 310.00 | | 73 310.00 | 73 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 743.00 | | 41 743.00 | 41 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 493.00 | 143 399.00 | 1 700 094.00 | 1 843 493.00 |
BT Marchandises | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BZ Autres créances | 56 929.00 | | 56 929.00 | 56 929.00 |
CF Disponibilités | 136 259.00 | | 136 259.00 | 136 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 488.00 | | 226 488.00 | 226 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 982.00 | 143 399.00 | 1 926 582.00 | 2 069 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 979.00 | | | -182 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 523.00 | | | 192 523.00 |
DL TOTAL (I) | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 176.00 | | | 877 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 314.00 | | | 824 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525.00 | | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 644.00 | | | 106 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 378.00 | | | 98 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 038.00 | | | 1 907 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 582.00 | | | 1 926 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 691.00 | | | 1 197 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 090.00 | | 1 625 090.00 | 625 090.00 |
FG Production vendue services | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 931.00 | | 1 625 931.00 | 625 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 897.00 | |
GE Autres charges | | | 6 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 784.00 | | | 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 273.00 | | | 1 660 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 750.00 | | | 1 467 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 523.00 | | | 192 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 823.00 | | 96 290.00 | 1 752 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256.00 | 41 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 620.00 | 1 843 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 364.00 | 796 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 040.00 | | | 1 005 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 783.00 | | 96 290.00 | 705 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 73 310.00 | | | 73 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 843.00 | 100 897.00 | 1 341.00 | 43 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 251.00 | 2 788.00 | | 2 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 591.00 | 98 109.00 | 1 341.00 | 41 591.00 |