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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 651 814.00 | 292 648.00 | 359 166.00 | 651 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 842.00 | 91 657.00 | 17 185.00 | 108 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 991.00 | 609 497.00 | 256 494.00 | 865 991.00 |
AX Avances et acomptes | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 410.00 | | 44 410.00 | 44 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 947.00 | 998 842.00 | 1 681 105.00 | 2 679 947.00 |
BT Marchandises | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BZ Autres créances | 21 763.00 | | 21 763.00 | 21 763.00 |
CF Disponibilités | 317 393.00 | | 317 393.00 | 317 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 221.00 | | 359 221.00 | 359 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 168.00 | 998 842.00 | 2 040 326.00 | 3 039 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 259 402.00 | 255 009.00 | | 259 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 334.00 | 4 394.00 | | 237 334.00 |
DL TOTAL (I) | 507 736.00 | 270 402.00 | | 507 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 858.00 | 1 024 820.00 | | 842 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 792.00 | 608 764.00 | | 362 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 879.00 | 52 348.00 | | 130 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 782.00 | 144 852.00 | | 171 782.00 |
EA Autres dettes | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 590.00 | 1 852 866.00 | | 1 532 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 326.00 | 2 123 269.00 | | 2 040 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 914.00 | 1 045 455.00 | | 905 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 513 025.00 | | 1 513 025.00 | 1 513 025.00 |
FG Production vendue services | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 100.00 | | 1 513 100.00 | 1 513 100.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 249 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 679.00 | 15 494.00 | | 13 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 731.00 | 953.00 | | 3 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 731.00 | 953.00 | | 3 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 104.00 | 15 536.00 | | 3 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 173.00 | 15 536.00 | | 3 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558.00 | -14 583.00 | | 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 369.00 | 1 312 350.00 | | 1 786 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 035.00 | 1 307 957.00 | | 1 549 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 334.00 | 4 394.00 | | 237 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 323.00 | 7 398.00 | | 2 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 626 852.00 | | 66 814.00 | 2 626 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 720.00 | 2 679 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 720.00 | 1 630 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 040.00 | | | 1 005 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 402.00 | | 66 814.00 | 1 577 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 410.00 | | | 44 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 915.00 | 176 578.00 | 13 651.00 | 835 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 875.00 | 176 578.00 | 13 651.00 | 830 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 074.00 | 133 074.00 | | 133 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 668.00 | 95 668.00 | | 95 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 895.00 | 43 895.00 | | 43 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 410.00 | | 44 410.00 | 44 410.00 |
UX Autres créances clients | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 858.00 | 216 182.00 | 596 447.00 | 842 858.00 |
VI Groupe et associés | 362 792.00 | 362 792.00 | | 362 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 947.00 | | | 301 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 589.00 | 26 179.00 | 44 410.00 | 70 589.00 |
VW T.V.A. | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 590.00 | 905 913.00 | 596 447.00 | 1 532 590.00 |