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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 651 814.00 | 97 104.00 | 554 710.00 | 651 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 241.00 | 49 044.00 | 44 196.00 | 93 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 583.00 | 312 895.00 | 466 687.00 | 779 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 513.00 | | 42 513.00 | 42 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 191.00 | 464 083.00 | 2 108 108.00 | 2 572 191.00 |
BT Marchandises | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -474.00 | | -474.00 | -474.00 |
BZ Autres créances | 50 566.00 | | 50 566.00 | 50 566.00 |
CF Disponibilités | 234 227.00 | | 234 227.00 | 234 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 281.00 | | 305 281.00 | 305 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 473.00 | 464 083.00 | 2 413 389.00 | 2 877 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 026.00 | | | 159 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 960.00 | | | 344 960.00 |
DL TOTAL (I) | 514 986.00 | | | 514 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 397.00 | | | 1 109 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 199.00 | | | 420 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 861.00 | | | 136 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 156.00 | | | 222 156.00 |
EA Autres dettes | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 402.00 | | | 1 898 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 389.00 | | | 2 413 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 106.00 | | | 1 042 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 550 522.00 | | 2 550 522.00 | 2 550 522.00 |
FG Production vendue services | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 559 127.00 | | 2 559 127.00 | 2 559 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 816.00 | |
GE Autres charges | | | 2 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 153.00 | | | 112 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 088.00 | | | 2 604 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 128.00 | | | 2 259 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 960.00 | | | 344 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 860.00 | | 32 550.00 | 2 548 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 416.00 | 8 801.00 | 2 572 191.00 | 416.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | 8 801.00 | 1 524 638.00 | 416.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 040.00 | | | 1 005 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 076.00 | | 31 780.00 | 1 502 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 743.00 | | 770.00 | 41 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 367.00 | 180 816.00 | 100.00 | 283 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 327.00 | 180 816.00 | 100.00 | 278 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 069.00 | 140 069.00 | | 140 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 856.00 | 58 856.00 | | 58 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 122.00 | 53 122.00 | | 53 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 121.00 | 40 121.00 | | 40 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 513.00 | | 42 513.00 | 42 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VB T. V. A. | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 397.00 | 253 101.00 | 693 562.00 | 1 109 397.00 |
VI Groupe et associés | 420 199.00 | 420 199.00 | | 420 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 749.00 | | | 240 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 559.00 | 43 559.00 | | 43 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 045.00 | 58 531.00 | 42 513.00 | 101 045.00 |
VW T.V.A. | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 402.00 | 1 042 108.00 | 693 562.00 | 1 898 402.00 |