| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 651 814.00 | 227 467.00 | 424 347.00 | 651 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 058.00 | 83 903.00 | 22 155.00 | 106 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 530.00 | 519 505.00 | 300 025.00 | 819 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 410.00 | | 44 410.00 | 44 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626 852.00 | 835 915.00 | 1 790 937.00 | 2 626 852.00 |
BT Marchandises | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 177 216.00 | | 177 216.00 | 177 216.00 |
CF Disponibilités | 142 652.00 | | 142 652.00 | 142 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 331.00 | | 332 331.00 | 332 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 184.00 | 835 915.00 | 2 123 269.00 | 2 959 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 009.00 | 3 987.00 | | 255 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 394.00 | 251 022.00 | | 4 394.00 |
DL TOTAL (I) | 270 402.00 | 266 009.00 | | 270 402.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 871.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 871.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 820.00 | 860 637.00 | | 1 024 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 764.00 | 802 809.00 | | 608 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 472.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 348.00 | 110 403.00 | | 52 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 852.00 | 160 102.00 | | 144 852.00 |
EA Autres dettes | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 866.00 | 1 957 506.00 | | 1 852 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 269.00 | 2 238 386.00 | | 2 123 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 455.00 | 1 336 264.00 | | 1 045 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 217 893.00 | | 1 217 893.00 | 1 217 893.00 |
FG Production vendue services | -23.00 | | -23.00 | -23.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 870.00 | | 1 217 870.00 | 1 217 870.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 494.00 | 24 330.00 | | 15 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 953.00 | | | 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 953.00 | | | 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 536.00 | 196.00 | | 15 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 536.00 | 196.00 | | 15 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 583.00 | -196.00 | | -14 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 86 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 350.00 | 2 551 283.00 | | 1 312 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 957.00 | 2 300 262.00 | | 1 307 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 394.00 | 251 022.00 | | 4 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 398.00 | 7 623.00 | | 7 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 607 803.00 | | 19 049.00 | 2 607 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 626 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 577 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 040.00 | | | 1 005 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 353.00 | | 19 049.00 | 1 558 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 410.00 | | | 44 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 137.00 | 184 778.00 | | 651 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 097.00 | 184 778.00 | | 646 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 348.00 | 52 348.00 | | 52 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 443.00 | 59 443.00 | | 59 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 820.00 | 63 820.00 | | 63 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 410.00 | | 44 410.00 | 44 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 215.00 | 35 215.00 | | 35 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 406.00 | 38 406.00 | | 38 406.00 |
VB T. V. A. | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 820.00 | 217 408.00 | 732 377.00 | 1 024 820.00 |
VI Groupe et associés | 608 764.00 | 608 764.00 | | 608 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 282.00 | | | 98 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VP Divers | 45 719.00 | 45 719.00 | | 45 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 544.00 | 181 134.00 | 44 410.00 | 225 544.00 |
VW T.V.A. | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 866.00 | 1 045 455.00 | 732 377.00 | 1 852 866.00 |