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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 651 814.00 | 162 285.00 | 489 529.00 | 651 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 132.00 | 67 547.00 | 29 585.00 | 97 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 407.00 | 416 264.00 | 393 143.00 | 809 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 410.00 | | 44 410.00 | 44 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 803.00 | 651 137.00 | 1 956 666.00 | 2 607 803.00 |
BT Marchandises | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BZ Autres créances | 98 651.00 | | 98 651.00 | 98 651.00 |
CF Disponibilités | 160 336.00 | | 160 336.00 | 160 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 720.00 | | 281 720.00 | 281 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 523.00 | 651 137.00 | 2 238 386.00 | 2 889 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 022.00 | | | 251 022.00 |
DL TOTAL (I) | 266 009.00 | | | 266 009.00 |
DP Provisions pour risques | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 637.00 | | | 860 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 809.00 | | | 802 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 403.00 | | | 110 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 102.00 | | | 160 102.00 |
EA Autres dettes | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 506.00 | | | 1 957 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 386.00 | | | 2 238 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 264.00 | | | 1 336 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 509 251.00 | | 2 509 251.00 | 2 509 251.00 |
FG Production vendue services | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 051.00 | | 2 521 051.00 | 2 521 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 551 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 871.00 | |
GE Autres charges | | | 3 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 223.00 | | | 86 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 283.00 | | | 2 551 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 262.00 | | | 2 300 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 022.00 | | | 251 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 192.00 | | 35 611.00 | 2 572 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 607 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 558 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 040.00 | | | 1 005 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 638.00 | | 33 715.00 | 1 524 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 514.00 | | 1 896.00 | 42 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 084.00 | 187 054.00 | | 464 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 044.00 | 187 054.00 | | 459 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 871.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 871.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 875.00 | 111 875.00 | | 111 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 441.00 | 86 441.00 | | 86 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 890.00 | 42 890.00 | | 42 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 410.00 | | 44 410.00 | 44 410.00 |
UX Autres créances clients | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VB T. V. A. | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 637.00 | 239 395.00 | 458 508.00 | 860 637.00 |
VI Groupe et associés | 802 809.00 | 802 809.00 | | 802 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VP Divers | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 580.00 | 58 580.00 | | 58 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 679.00 | 103 269.00 | 44 410.00 | 147 679.00 |
VW T.V.A. | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 506.00 | 1 336 264.00 | 458 508.00 | 1 957 506.00 |