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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 660 616.00 | 32 020.00 | 628 595.00 | 660 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 427.00 | 32 006.00 | 54 420.00 | 86 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 033.00 | 214 300.00 | 540 733.00 | 755 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 743.00 | | 41 743.00 | 41 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 860.00 | 283 367.00 | 2 265 493.00 | 2 548 860.00 |
BT Marchandises | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -474.00 | | -474.00 | -474.00 |
BZ Autres créances | 81 675.00 | | 81 675.00 | 81 675.00 |
CF Disponibilités | 234 871.00 | | 234 871.00 | 234 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 550.00 | | 335 550.00 | 335 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 411.00 | 283 367.00 | 2 601 044.00 | 2 884 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 482.00 | | | 150 482.00 |
DL TOTAL (I) | 170 026.00 | | | 170 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 155.00 | | | 1 331 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 184.00 | | | 829 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 538.00 | | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 932.00 | | | 112 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 292.00 | | | 143 292.00 |
EA Autres dettes | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 017.00 | | | 2 431 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 044.00 | | | 2 601 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 410.00 | | | 1 336 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 835 922.00 | | 1 835 922.00 | 1 835 922.00 |
FG Production vendue services | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 317.00 | | 1 839 317.00 | 1 839 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 967.00 | |
GE Autres charges | | | 3 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 338.00 | | | 1 871 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 855.00 | | | 1 720 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 482.00 | | | 150 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 493.00 | | 1 278 396.00 | 1 843 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 573 030.00 | | 2 548 860.00 | 573 030.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 573 030.00 | | 1 502 076.00 | 573 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 040.00 | | | 1 005 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 710.00 | | 1 278 396.00 | 796 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 743.00 | | | 41 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 399.00 | 139 967.00 | | 143 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 359.00 | 139 967.00 | | 138 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 470.00 | 113 470.00 | | 113 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 321.00 | 72 321.00 | | 72 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 034.00 | 42 034.00 | | 42 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 743.00 | | | 41 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 331 155.00 | 236 548.00 | 816 710.00 | 1 331 155.00 |
VI Groupe et associés | 829 184.00 | 829 184.00 | | 829 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 500.00 | | | 180 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 648.00 | | | 60 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 517.00 | 89 774.00 | 41 743.00 | 131 517.00 |
VW T.V.A. | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 017.00 | 1 336 410.00 | 816 710.00 | 2 431 017.00 |