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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 239.00 | 43 072.00 | 73 167.00 | 116 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 421.00 | 43 072.00 | 80 349.00 | 123 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 558.00 | | 635 558.00 | 635 558.00 |
BZ Autres créances | 94 696.00 | | 94 696.00 | 94 696.00 |
CF Disponibilités | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 323.00 | | 752 323.00 | 752 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 744.00 | 43 072.00 | 832 672.00 | 875 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 82 833.00 | | | 82 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 299.00 | 88 833.00 | | 21 299.00 |
DL TOTAL (I) | 170 132.00 | 148 833.00 | | 170 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 194.00 | 35.00 | | 111 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 113.00 | 85 636.00 | | 266 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 160.00 | 134 914.00 | | 285 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 540.00 | 220 585.00 | | 662 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 672.00 | 369 419.00 | | 832 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 115.00 | 220 585.00 | | 608 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 384 442.00 | | 2 384 442.00 | 2 384 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 384 442.00 | | 2 384 442.00 | 2 384 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 444 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 167.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 855.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 988.00 | 611 276.00 | | 2 462 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 689.00 | 522 443.00 | | 2 441 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 299.00 | 88 833.00 | | 21 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 374 447.00 | 64 737.00 | | 374 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 097.00 | | 123 324.00 | 8 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 123 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 116 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 757.00 | | 118 482.00 | 5 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | 4 843.00 | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67.00 | 44 167.00 | 1 162.00 | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67.00 | 44 167.00 | 1 162.00 | 67.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 113.00 | 266 113.00 | | 266 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 087.00 | 59 087.00 | | 59 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 640.00 | 107 640.00 | | 107 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
UX Autres créances clients | 635 558.00 | | | 635 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 138.00 | 37 713.00 | 54 425.00 | 92 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 610.00 | | | 110 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
VP Divers | 30 882.00 | | | 30 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 961.00 | 749 931.00 | 7 030.00 | 756 961.00 |
VW T.V.A. | 106 300.00 | 106 300.00 | | 106 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 540.00 | 608 115.00 | 54 425.00 | 662 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |