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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 368.00 | 244.00 | 2 124.00 | 2 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 004.00 | 294 877.00 | 129 127.00 | 424 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 580.00 | 295 121.00 | 140 458.00 | 435 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 075 124.00 | | 2 075 124.00 | 2 075 124.00 |
BZ Autres créances | 456 693.00 | | 456 693.00 | 456 693.00 |
CF Disponibilités | 534 486.00 | | 534 486.00 | 534 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 952.00 | | 79 952.00 | 79 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 146 256.00 | | 3 146 256.00 | 3 146 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 836.00 | 295 121.00 | 3 286 714.00 | 3 581 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 353 772.00 | 335 431.00 | | 353 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 626.00 | 18 341.00 | | 54 626.00 |
DL TOTAL (I) | 474 399.00 | 419 772.00 | | 474 399.00 |
DP Provisions pour risques | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 325.00 | 131 468.00 | | 658 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 193.00 | 303 857.00 | | 3 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 057.00 | 625 720.00 | | 1 133 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 410.00 | 721 014.00 | | 967 410.00 |
EA Autres dettes | 27 394.00 | 23 220.00 | | 27 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789 379.00 | 1 805 279.00 | | 2 789 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 714.00 | 2 225 051.00 | | 3 286 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 247 659.00 | 1 727 959.00 | | 2 247 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 732 171.00 | 4 160.00 | 10 736 331.00 | 10 732 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 732 171.00 | 4 160.00 | 10 736 331.00 | 10 732 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 212 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 369 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 306 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 642 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 167 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 229.00 | 16 818.00 | | 35 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 700.00 | 387 475.00 | | 80 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 929.00 | 404 293.00 | | 115 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 816.00 | 6 120.00 | | 25 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 689.00 | 72 799.00 | | 21 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 441.00 | 78 919.00 | | 70 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 488.00 | 325 374.00 | | 45 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 556.00 | 12 367.00 | | 26 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 328 698.00 | 9 614 575.00 | | 11 328 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 274 072.00 | 9 596 234.00 | | 11 274 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 626.00 | 18 341.00 | | 54 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 617 619.00 | 1 604 175.00 | | 1 617 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 622.00 | | 128 333.00 | 318 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 375.00 | 435 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 375.00 | 426 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 029.00 | | 124 718.00 | 313 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 593.00 | | 3 615.00 | 5 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 824.00 | 125 410.00 | 2 113.00 | 171 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 824.00 | 125 410.00 | 2 113.00 | 171 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 937.00 | | |
6T Sur comptes clients | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615.00 | 22 937.00 | 615.00 | 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 937.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 057.00 | 1 133 057.00 | | 1 133 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 978.00 | 321 978.00 | | 321 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 745.00 | 183 745.00 | | 183 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
UX Autres créances clients | 2 075 124.00 | 2 075 124.00 | | 2 075 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VB T. V. A. | 92 383.00 | 92 383.00 | | 92 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 258.00 | 114 538.00 | 499 261.00 | 656 258.00 |
VI Groupe et associés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 589 000.00 | | | 589 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 356.00 | | | 62 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 876.00 | 69 876.00 | | 69 876.00 |
VP Divers | 185 744.00 | 185 744.00 | | 185 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 719.00 | 39 719.00 | | 39 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 029.00 | 106 029.00 | | 106 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 952.00 | 79 952.00 | | 79 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 620 825.00 | 2 611 770.00 | 9 055.00 | 2 620 825.00 |
VW T.V.A. | 421 967.00 | 421 967.00 | | 421 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 379.00 | 2 247 659.00 | 499 261.00 | 2 789 379.00 |