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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655.00 | 50.00 | 605.00 | 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 788.00 | 107 481.00 | 88 307.00 | 195 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 429.00 | 107 531.00 | 99 898.00 | 207 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 840.00 | | 1 063 840.00 | 1 063 840.00 |
BZ Autres créances | 270 554.00 | | 270 554.00 | 270 554.00 |
CF Disponibilités | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 639.00 | | 57 639.00 | 57 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 685.00 | | 1 414 685.00 | 1 414 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 114.00 | 107 531.00 | 1 514 583.00 | 1 622 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 227 281.00 | 104 132.00 | | 227 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 151.00 | 123 148.00 | | 108 151.00 |
DL TOTAL (I) | 401 431.00 | 293 281.00 | | 401 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 318.00 | 54 634.00 | | 150 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 41.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 732.00 | 521 664.00 | | 431 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 417.00 | 455 821.00 | | 530 417.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | 192.00 | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 152.00 | 1 032 351.00 | | 1 113 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 583.00 | 1 325 632.00 | | 1 514 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 266.00 | 1 016 056.00 | | 1 095 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 940 507.00 | 29 729.00 | 5 970 236.00 | 5 940 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 940 507.00 | 29 729.00 | 5 970 236.00 | 5 940 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 231 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 509 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 966 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 135.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 157 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700.00 | 7 118.00 | | 2 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 300.00 | 14 000.00 | | 59 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000.00 | 21 118.00 | | 62 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 324.00 | 430.00 | | 4 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 087.00 | 8 666.00 | | 6 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 411.00 | 9 096.00 | | 10 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 589.00 | 12 022.00 | | 51 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 210.00 | 23 685.00 | | 16 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 293 373.00 | 4 630 608.00 | | 6 293 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 185 222.00 | 4 507 460.00 | | 6 185 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 151.00 | 123 148.00 | | 108 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 847.00 | | 106 082.00 | 139 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 500.00 | 207 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 500.00 | 196 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 855.00 | | 100 088.00 | 134 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 993.00 | | 5 993.00 | 4 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 809.00 | 48 135.00 | 32 413.00 | 91 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 809.00 | 48 135.00 | 32 413.00 | 91 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 732.00 | 431 732.00 | | 431 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 201.00 | 161 201.00 | | 161 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 690.00 | 147 690.00 | | 147 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 840.00 | 1 063 840.00 | | 1 063 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 691.00 | 85 691.00 | | 85 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 627.00 | 46 741.00 | 17 886.00 | 64 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 799.00 | | | 50 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 896.00 | 118 896.00 | | 118 896.00 |
VP Divers | 110 896.00 | 110 896.00 | | 110 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 639.00 | 57 639.00 | | 57 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 867.00 | 1 392 034.00 | 10 833.00 | 1 402 867.00 |
VW T.V.A. | 188 204.00 | 188 204.00 | | 188 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 152.00 | 1 095 266.00 | 17 886.00 | 1 113 152.00 |