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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 044.00 | 2 295.00 | 49 749.00 | 52 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 951.00 | 373 087.00 | 141 864.00 | 514 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BF Prêts | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 208.00 | 375 382.00 | 369 826.00 | 745 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 277.00 | | 76 277.00 | 76 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521 203.00 | | 2 521 203.00 | 2 521 203.00 |
BZ Autres créances | 342 009.00 | | 342 009.00 | 342 009.00 |
CF Disponibilités | 336 151.00 | | 336 151.00 | 336 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 305.00 | | 100 305.00 | 100 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 375 944.00 | | 3 375 944.00 | 3 375 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 121 152.00 | 375 382.00 | 3 745 770.00 | 4 121 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 408 399.00 | 353 772.00 | | 408 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 586.00 | 54 626.00 | | -26 586.00 |
DL TOTAL (I) | 447 813.00 | 474 399.00 | | 447 813.00 |
DP Provisions pour risques | 65 642.00 | 22 937.00 | | 65 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 642.00 | 22 937.00 | | 65 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 385.00 | 658 325.00 | | 689 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035.00 | 3 193.00 | | 2 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 103.00 | 1 133 057.00 | | 1 322 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172 404.00 | 967 410.00 | | 1 172 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561.00 | | | 561.00 |
EA Autres dettes | 45 826.00 | 27 394.00 | | 45 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 232 315.00 | 2 789 379.00 | | 3 232 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 770.00 | 3 286 714.00 | | 3 745 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 733 226.00 | 2 247 659.00 | | 2 733 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 528 992.00 | 49 830.00 | 14 578 822.00 | 14 528 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 528 992.00 | 49 830.00 | 14 578 822.00 | 14 528 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 243 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 834 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 714 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 704 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 595.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 225 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 469.00 | 35 229.00 | | 16 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 589.00 | 80 700.00 | | 23 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 058.00 | 115 929.00 | | 40 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 273.00 | 25 816.00 | | 36 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 866.00 | 21 689.00 | | 18 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 110.00 | 22 937.00 | | 27 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 249.00 | 70 441.00 | | 82 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 191.00 | 45 488.00 | | -42 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 556.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 284 468.00 | 11 328 698.00 | | 15 284 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 311 054.00 | 11 274 072.00 | | 15 311 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 586.00 | 54 626.00 | | -26 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 580.00 | | 348 143.00 | 435 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 015.00 | 178 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 515.00 | 745 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 500.00 | 566 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 372.00 | | 172 123.00 | 426 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 208.00 | | 176 020.00 | 9 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 121.00 | 111 760.00 | 31 500.00 | 295 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 121.00 | 111 760.00 | 31 500.00 | 295 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 103.00 | 1 322 103.00 | | 1 322 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 468.00 | 412 468.00 | | 412 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 503.00 | 225 503.00 | | 225 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
UP Prêts | 131 000.00 | 11 294.00 | 119 706.00 | 131 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 521 203.00 | 2 521 203.00 | | 2 521 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VB T. V. A. | 93 425.00 | 93 425.00 | | 93 425.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 776.00 | 187 687.00 | 499 089.00 | 686 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 250.00 | | | 151 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 732.00 | | | 120 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 650.00 | 82 650.00 | | 82 650.00 |
VP Divers | 126 877.00 | 126 877.00 | | 126 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 199.00 | 72 199.00 | | 72 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 305.00 | 100 305.00 | | 100 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 141 556.00 | 2 974 810.00 | 166 746.00 | 3 141 556.00 |
VW T.V.A. | 462 234.00 | 462 234.00 | | 462 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 232 315.00 | 2 733 226.00 | 499 089.00 | 3 232 315.00 |