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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 855.00 | 91 809.00 | 43 046.00 | 134 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 847.00 | 91 809.00 | 48 038.00 | 139 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 837.00 | | 774 837.00 | 774 837.00 |
BZ Autres créances | 227 713.00 | | 227 713.00 | 227 713.00 |
CF Disponibilités | 242 621.00 | | 242 621.00 | 242 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 424.00 | | 32 424.00 | 32 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 594.00 | | 1 277 594.00 | 1 277 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 441.00 | 91 809.00 | 1 325 632.00 | 1 417 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 104 132.00 | 82 833.00 | | 104 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 148.00 | 21 299.00 | | 123 148.00 |
DL TOTAL (I) | 293 281.00 | 170 132.00 | | 293 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 634.00 | 111 194.00 | | 54 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 73.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 664.00 | 266 113.00 | | 521 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 821.00 | 285 160.00 | | 455 821.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 351.00 | 662 540.00 | | 1 032 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 632.00 | 832 672.00 | | 1 325 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 056.00 | 608 115.00 | | 1 016 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 19 056.00 | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 435 934.00 | 2 884.00 | 4 438 818.00 | 4 435 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 435 934.00 | 2 884.00 | 4 438 818.00 | 4 435 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 609 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 166 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 847.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 473 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 18 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 118.00 | 18 000.00 | | 21 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330.00 | 225.00 | | 1 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 766.00 | 6 838.00 | | 7 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 096.00 | 7 063.00 | | 9 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 022.00 | 10 937.00 | | 12 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 630 608.00 | 2 462 988.00 | | 4 630 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 507 460.00 | 2 441 689.00 | | 4 507 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 148.00 | 21 299.00 | | 123 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 603 076.00 | 374 447.00 | | 603 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 421.00 | | 42 892.00 | 123 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 590.00 | 4 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 466.00 | 139 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 876.00 | 134 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 239.00 | | 39 492.00 | 116 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 183.00 | | 3 400.00 | 7 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 072.00 | 61 847.00 | 13 110.00 | 43 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 072.00 | 61 847.00 | 13 110.00 | 43 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 664.00 | 521 664.00 | | 521 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 779.00 | 122 779.00 | | 122 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 660.00 | 166 660.00 | | 166 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
UX Autres créances clients | 774 837.00 | | | 774 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 42 210.00 | | | 42 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 426.00 | 38 131.00 | 16 295.00 | 54 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 932.00 | | | 51 932.00 |
VP Divers | 122 395.00 | | | 122 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 813.00 | 1 034 973.00 | 4 840.00 | 1 039 813.00 |
VW T.V.A. | 142 059.00 | 142 059.00 | | 142 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 351.00 | 1 016 056.00 | 16 295.00 | 1 032 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |