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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655.00 | 116.00 | 539.00 | 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 374.00 | 171 708.00 | 140 666.00 | 312 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 622.00 | 171 824.00 | 146 798.00 | 318 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 639.00 | 615.00 | 1 615 024.00 | 1 615 639.00 |
BZ Autres créances | 325 878.00 | | 325 878.00 | 325 878.00 |
CF Disponibilités | 55 374.00 | | 55 374.00 | 55 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 977.00 | | 81 977.00 | 81 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 869.00 | 615.00 | 2 078 254.00 | 2 078 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 491.00 | 172 439.00 | 2 225 051.00 | 2 397 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 335 431.00 | 227 281.00 | | 335 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 341.00 | 108 151.00 | | 18 341.00 |
DL TOTAL (I) | 419 772.00 | 401 431.00 | | 419 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 468.00 | 150 318.00 | | 131 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 857.00 | 28.00 | | 303 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 720.00 | 431 732.00 | | 625 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 014.00 | 530 417.00 | | 721 014.00 |
EA Autres dettes | 23 220.00 | 657.00 | | 23 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 279.00 | 1 113 152.00 | | 1 805 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 051.00 | 1 514 583.00 | | 2 225 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303 857.00 | | | 303 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 848 435.00 | 2 220.00 | 8 850 655.00 | 8 848 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 848 435.00 | 2 220.00 | 8 850 655.00 | 8 848 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 210 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 242 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 553 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 049 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 496 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 818.00 | 2 700.00 | | 16 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 387 475.00 | 59 300.00 | | 387 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 293.00 | 62 000.00 | | 404 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 120.00 | 4 324.00 | | 6 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 799.00 | 6 087.00 | | 72 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 919.00 | 10 411.00 | | 78 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 374.00 | 51 589.00 | | 325 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 367.00 | 16 210.00 | | 12 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 614 575.00 | 6 293 373.00 | | 9 614 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 596 234.00 | 6 185 222.00 | | 9 596 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 341.00 | 108 151.00 | | 18 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 429.00 | | 211 147.00 | 207 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 993.00 | 5 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 954.00 | 318 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 961.00 | 313 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 443.00 | | 210 547.00 | 196 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 986.00 | | 600.00 | 10 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 531.00 | 87 841.00 | 23 548.00 | 107 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 531.00 | 87 841.00 | 23 548.00 | 107 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 615.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 615.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 615.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 720.00 | 625 720.00 | | 625 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 431.00 | 194 431.00 | | 194 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 717.00 | 141 717.00 | | 141 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 614 901.00 | 1 614 901.00 | | 1 614 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VB T. V. A. | 44 286.00 | 44 286.00 | | 44 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 613.00 | 52 293.00 | 77 320.00 | 129 613.00 |
VI Groupe et associés | 303 814.00 | 303 814.00 | | 303 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 474.00 | | | 138 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 487.00 | | | 73 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 516.00 | 100 516.00 | | 100 516.00 |
VP Divers | 163 477.00 | 163 477.00 | | 163 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 222.00 | 45 222.00 | | 45 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 977.00 | 81 977.00 | | 81 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 935.00 | 2 023 495.00 | 5 440.00 | 2 028 935.00 |
VW T.V.A. | 339 644.00 | 339 644.00 | | 339 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 279.00 | 1 727 959.00 | 77 320.00 | 1 805 279.00 |