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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 291.00 | 709.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 976 183.00 | 291.00 | 4 975 892.00 | 4 976 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 040.00 | | 78 040.00 | 78 040.00 |
BZ Autres créances | 814 748.00 | | 814 748.00 | 814 748.00 |
CF Disponibilités | 43 099.00 | | 43 099.00 | 43 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 643.00 | | 941 643.00 | 941 643.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 299 827.00 | | 299 827.00 | 299 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 287 042.00 | 291.00 | 6 286 751.00 | 6 287 042.00 |
CU Autres participations | 4 941 433.00 | | 4 941 433.00 | 4 941 433.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 69 390.00 | | 69 390.00 | 69 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 441 360.00 | 2 421 365.00 | | 2 441 360.00 |
DH Report à nouveau | -66 597.00 | | | -66 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 668.00 | -66 597.00 | | 74 668.00 |
DK Provisions réglementées | 71 680.00 | 22 593.00 | | 71 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 521 111.00 | 2 377 361.00 | | 2 521 111.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 252 212.00 | 1 251 576.00 | | 1 252 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 101 395.00 | 2 274 837.00 | | 2 101 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 353.00 | 161 879.00 | | 353 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 143.00 | 58 172.00 | | 45 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 964.00 | 5 371.00 | | 12 964.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316.00 | | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 765 640.00 | 3 751 837.00 | | 3 765 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 286 751.00 | 6 129 198.00 | | 6 286 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 087.00 | 22 593.00 | | 49 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 087.00 | 22 593.00 | | 49 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 087.00 | -22 593.00 | | -49 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 720.00 | 141 729.00 | | 577 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 053.00 | 208 325.00 | | 503 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 668.00 | -66 597.00 | | 74 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 976 183.00 | | | 4 976 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 975 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 976 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 975 183.00 | | | 4 975 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91.00 | 200.00 | | 91.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91.00 | 200.00 | | 91.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 593.00 | 49 087.00 | | 22 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 593.00 | 49 087.00 | | 22 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 252 212.00 | 6 883.00 | | 1 252 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 143.00 | 45 143.00 | | 45 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
UX Autres créances clients | 78 040.00 | | | 78 040.00 |
VB T. V. A. | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
VC Groupe et associés | 619 767.00 | | | 619 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 101 395.00 | 218 540.00 | 1 270 006.00 | 2 101 395.00 |
VI Groupe et associés | 353 353.00 | 353 353.00 | | 353 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 035.00 | | | 188 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 294.00 | 898 544.00 | 33 750.00 | 932 294.00 |
VW T.V.A. | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 640.00 | 637 456.00 | 1 270 006.00 | 3 765 640.00 |