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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 705 937.00 | 3 497 000.00 | 208 937.00 | 3 705 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 428.00 | 21 754.00 | 15 675.00 | 37 428.00 |
BZ Autres créances | 1 255 959.00 | 1 014 020.00 | 241 939.00 | 1 255 959.00 |
CF Disponibilités | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 075.00 | 1 035 774.00 | 304 301.00 | 1 340 075.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 058 700.00 | 4 532 774.00 | 525 926.00 | 5 058 700.00 |
CU Autres participations | 3 671 187.00 | 3 496 000.00 | 175 187.00 | 3 671 187.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 606 090.00 | 2 441 360.00 | | 3 606 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DG Autres réserves | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
DH Report à nouveau | -4 449 699.00 | -3 615 957.00 | | -4 449 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 976.00 | -833 743.00 | | -196 976.00 |
DK Provisions réglementées | 175 187.00 | 156 276.00 | | 175 187.00 |
DL TOTAL (I) | -857 328.00 | -1 843 992.00 | | -857 328.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 324 081.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 809.00 | 1 269 002.00 | | 1 226 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 262 804.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 077.00 | 109 696.00 | | 127 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 367.00 | 39 851.00 | | 29 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 254.00 | 3 005 435.00 | | 1 383 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 926.00 | 1 161 442.00 | | 525 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 556.00 | | 175 556.00 | 175 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 556.00 | | 175 556.00 | 175 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 331.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 232 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 224.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 244 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 245 648.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 967.00 | 27 305.00 | | 27 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 213 983.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 521.00 | 42 686.00 | | 26 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 488.00 | 1 283 974.00 | | 54 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 488.00 | -38 326.00 | | -54 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 738.00 | 1 551 835.00 | | 419 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 714.00 | 2 385 577.00 | | 616 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 976.00 | -833 743.00 | | -196 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 705 937.00 | | | 3 705 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 704 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 705 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 704 937.00 | | | 3 704 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891.00 | 109.00 | | 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 891.00 | 109.00 | | 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 276.00 | 18 911.00 | | 156 276.00 |
6T Sur comptes clients | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 789 689.00 | 224 331.00 | | 789 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 307 442.00 | 224 331.00 | | 4 307 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 463 719.00 | 243 242.00 | | 4 463 719.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 077.00 | 127 077.00 | | 127 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
UX Autres créances clients | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
VB T. V. A. | 76 071.00 | 76 071.00 | | 76 071.00 |
VC Groupe et associés | 1 028 153.00 | 796 763.00 | 231 390.00 | 1 028 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226 809.00 | | 1 226 809.00 | 1 226 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 100 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 330.00 | 987 086.00 | 341 244.00 | 1 328 330.00 |
VW T.V.A. | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 254.00 | 156 444.00 | 1 226 809.00 | 1 383 254.00 |