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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 691.00 | 309.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 976 183.00 | 3 496 691.00 | 1 479 492.00 | 4 976 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 325.00 | | 128 325.00 | 128 325.00 |
BZ Autres créances | 1 092 639.00 | 121 789.00 | 970 849.00 | 1 092 639.00 |
CF Disponibilités | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 663.00 | 121 789.00 | 1 124 874.00 | 1 246 663.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 195 539.00 | | 195 539.00 | 195 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 462 723.00 | 3 618 481.00 | 2 844 242.00 | 6 462 723.00 |
CU Autres participations | 4 941 433.00 | 3 496 000.00 | 1 445 433.00 | 4 941 433.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 338.00 | | 44 338.00 | 44 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 441 360.00 | 2 441 360.00 | | 2 441 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DG Autres réserves | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
DH Report à nouveau | -294 974.00 | | | -294 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 320 982.00 | -294 974.00 | | -3 320 982.00 |
DK Provisions réglementées | 169 853.00 | 120 766.00 | | 169 853.00 |
DL TOTAL (I) | -996 673.00 | 2 275 223.00 | | -996 673.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 290 956.00 | 1 260 538.00 | | 1 290 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 896 756.00 | 2 105 873.00 | | 1 896 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 685.00 | 319 474.00 | | 512 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 466.00 | 91 212.00 | | 85 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 342.00 | 22 517.00 | | 54 342.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | | | 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 840 915.00 | 3 802 156.00 | | 3 840 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 242.00 | 6 077 379.00 | | 2 844 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 789.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 348 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 440 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 291 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 380 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 207.00 | 125 317.00 | | 40 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 087.00 | 49 087.00 | | 49 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 294.00 | 174 404.00 | | 89 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 313.00 | -174 404.00 | | -87 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 679.00 | -2 379.00 | | -146 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 499.00 | 508 578.00 | | 503 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 824 481.00 | 803 552.00 | | 3 824 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 320 982.00 | -294 974.00 | | -3 320 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491.00 | 200.00 | | 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 491.00 | 200.00 | | 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 766.00 | 49 087.00 | | 120 766.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 121 789.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 3 417 789.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 766.00 | 3 466 876.00 | | 320 766.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 290 956.00 | | 1 290 956.00 | 1 290 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 466.00 | 85 466.00 | | 85 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
UX Autres créances clients | 128 325.00 | 128 325.00 | | 128 325.00 |
VB T. V. A. | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VC Groupe et associés | 918 690.00 | 149 147.00 | 769 543.00 | 918 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 896 756.00 | 323 296.00 | 1 573 460.00 | 1 896 756.00 |
VI Groupe et associés | 512 685.00 | 512 685.00 | | 512 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 451.00 | 161 451.00 | | 161 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 177.00 | 462 884.00 | 803 293.00 | 1 266 177.00 |
VW T.V.A. | 34 192.00 | 34 192.00 | | 34 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 840 915.00 | 976 499.00 | 2 864 416.00 | 3 840 915.00 |