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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 891.00 | 109.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 705 937.00 | 3 496 891.00 | 209 046.00 | 3 705 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 706.00 | 21 754.00 | 17 953.00 | 39 706.00 |
BZ Autres créances | 1 303 463.00 | 789 689.00 | 513 774.00 | 1 303 463.00 |
CF Disponibilités | 205 754.00 | | 205 754.00 | 205 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 632.00 | 811 442.00 | 777 189.00 | 1 588 632.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 143 395.00 | | 143 395.00 | 143 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 469 776.00 | 4 308 334.00 | 1 161 442.00 | 5 469 776.00 |
CU Autres participations | 3 671 187.00 | 3 496 000.00 | 175 187.00 | 3 671 187.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 812.00 | | 31 812.00 | 31 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 441 360.00 | 2 441 360.00 | | 2 441 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DG Autres réserves | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
DH Report à nouveau | -3 615 957.00 | -294 974.00 | | -3 615 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -833 743.00 | -3 320 982.00 | | -833 743.00 |
DK Provisions réglementées | 156 276.00 | 169 853.00 | | 156 276.00 |
DL TOTAL (I) | -1 843 992.00 | -996 673.00 | | -1 843 992.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 324 081.00 | 1 290 956.00 | | 1 324 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 002.00 | 1 896 756.00 | | 1 269 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 804.00 | 512 685.00 | | 262 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 696.00 | 85 466.00 | | 109 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 851.00 | 54 342.00 | | 39 851.00 |
EA Autres dettes | | 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 005 435.00 | 3 840 915.00 | | 3 005 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 442.00 | 2 844 242.00 | | 1 161 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 301.00 | | 254 301.00 | 254 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 301.00 | | 254 301.00 | 254 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 689 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -715 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -795 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 224.00 | 1 981.00 | | 1 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 244 424.00 | | | 1 244 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245 648.00 | 1 981.00 | | 1 245 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 305.00 | 40 207.00 | | 27 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 213 983.00 | | | 1 213 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 686.00 | 49 087.00 | | 42 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283 974.00 | 89 294.00 | | 1 283 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 326.00 | -87 313.00 | | -38 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -146 679.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 836.00 | 503 499.00 | | 1 551 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 577.00 | 3 824 481.00 | | 2 385 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -833 743.00 | -3 320 982.00 | | -833 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 976 183.00 | | | 4 976 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 270 246.00 | 3 704 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 270 246.00 | 3 705 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 975 183.00 | | | 4 975 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691.00 | 200.00 | | 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 691.00 | 200.00 | | 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 853.00 | 42 686.00 | 56 263.00 | 169 853.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 754.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121 789.00 | 667 899.00 | | 121 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 617 789.00 | 689 653.00 | | 3 617 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 787 643.00 | 732 339.00 | 56 263.00 | 3 787 643.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 324 081.00 | | 1 324 081.00 | 1 324 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 696.00 | 109 696.00 | | 109 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
UX Autres créances clients | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
VB T. V. A. | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
VC Groupe et associés | 1 013 775.00 | 782 385.00 | 231 390.00 | 1 013 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269 002.00 | | 1 269 002.00 | 1 269 002.00 |
VI Groupe et associés | 262 804.00 | 262 804.00 | | 262 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 000.00 | 100 000.00 | 150 000.00 | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 427.00 | 939 183.00 | 441 244.00 | 1 380 427.00 |
VW T.V.A. | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 005 435.00 | 412 351.00 | 2 593 084.00 | 3 005 435.00 |