| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 385.00 | 251 000.00 | 48 385.00 | 299 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 104.00 | 21 754.00 | 4 351.00 | 26 104.00 |
BZ Autres créances | 407 231.00 | 231 390.00 | 175 841.00 | 407 231.00 |
CF Disponibilités | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 459 885.00 | 253 143.00 | 206 741.00 | 459 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 717.00 | 504 143.00 | 259 573.00 | 763 717.00 |
CU Autres participations | 264 635.00 | 250 000.00 | 14 635.00 | 264 635.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 606 090.00 | 3 606 090.00 | | 3 606 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DG Autres réserves | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
DH Report à nouveau | -4 646 675.00 | -4 449 699.00 | | -4 646 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 572.00 | -196 976.00 | | -37 572.00 |
DK Provisions réglementées | 14 635.00 | 175 187.00 | | 14 635.00 |
DL TOTAL (I) | -1 055 452.00 | -857 328.00 | | -1 055 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 065.00 | 1 226 809.00 | | 1 227 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 471.00 | 127 077.00 | | 74 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 238.00 | 29 367.00 | | 4 238.00 |
EA Autres dettes | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 026.00 | 1 383 254.00 | | 1 315 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 573.00 | 525 926.00 | | 259 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 972.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 031.00 | 27 967.00 | | 18 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 031.00 | 54 488.00 | | 18 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 031.00 | -54 488.00 | | -18 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 973.00 | 419 738.00 | | 16 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 545.00 | 616 714.00 | | 54 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 572.00 | -196 976.00 | | -37 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 705 937.00 | | | 3 705 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 406 552.00 | 298 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 406 552.00 | 299 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 704 937.00 | | | 3 704 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175 187.00 | | 160 552.00 | 175 187.00 |
6T Sur comptes clients | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 014 020.00 | | 782 630.00 | 1 014 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 531 774.00 | | 4 028 630.00 | 4 531 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 706 961.00 | | 4 189 182.00 | 4 706 961.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 471.00 | 74 471.00 | | 74 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
VB T. V. A. | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
VC Groupe et associés | 231 390.00 | | 231 390.00 | 231 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227 065.00 | | 1 227 065.00 | 1 227 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 085.00 | 175 841.00 | 291 244.00 | 467 085.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 026.00 | 87 960.00 | 1 227 065.00 | 1 315 026.00 |