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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 491.00 | 509.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 976 183.00 | 200 491.00 | 4 775 692.00 | 4 976 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 101.00 | | 135 101.00 | 135 101.00 |
BZ Autres créances | 831 616.00 | | 831 616.00 | 831 616.00 |
CF Disponibilités | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 140.00 | | 997 140.00 | 997 140.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 247 683.00 | | 247 683.00 | 247 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 277 870.00 | 200 491.00 | 6 077 379.00 | 6 277 870.00 |
CU Autres participations | 4 941 433.00 | 200 000.00 | 4 741 433.00 | 4 941 433.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 56 864.00 | | 56 864.00 | 56 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 441 360.00 | 2 441 360.00 | | 2 441 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 405.00 | | | 405.00 |
DG Autres réserves | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
DH Report à nouveau | | -66 597.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 974.00 | 74 668.00 | | -294 974.00 |
DK Provisions réglementées | 120 766.00 | 71 680.00 | | 120 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 223.00 | 2 521 111.00 | | 2 275 223.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 260 538.00 | 1 252 212.00 | | 1 260 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105 873.00 | 2 101 395.00 | | 2 105 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 474.00 | 353 353.00 | | 319 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 212.00 | 45 143.00 | | 91 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 517.00 | 12 964.00 | | 22 517.00 |
EA Autres dettes | | 257.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 540.00 | 316.00 | | 2 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 802 156.00 | 3 765 640.00 | | 3 802 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 077 379.00 | 6 286 751.00 | | 6 077 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 319 474.00 | | | 319 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 859.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 726.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 252 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 317.00 | | | 125 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 087.00 | 49 087.00 | | 49 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 404.00 | 49 087.00 | | 174 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 404.00 | -49 087.00 | | -174 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 379.00 | | | -2 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 578.00 | 577 720.00 | | 508 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 552.00 | 503 053.00 | | 803 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 974.00 | 74 668.00 | | -294 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 976 183.00 | | | 4 976 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 975 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 976 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 975 183.00 | | | 4 975 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291.00 | 200.00 | | 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 291.00 | 200.00 | | 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 680.00 | 49 087.00 | | 71 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 71 680.00 | 249 087.00 | | 71 680.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 260 538.00 | | 1 260 538.00 | 1 260 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 212.00 | 91 212.00 | | 91 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
UX Autres créances clients | 135 101.00 | | | 135 101.00 |
VB T. V. A. | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
VC Groupe et associés | 620 028.00 | | | 620 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 105 873.00 | 223 019.00 | 1 270 006.00 | 2 105 873.00 |
VI Groupe et associés | 319 474.00 | 319 474.00 | | 319 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 311.00 | | | 190 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 639.00 | 981 889.00 | 33 750.00 | 1 015 639.00 |
VW T.V.A. | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 802 156.00 | 658 763.00 | 2 530 544.00 | 3 802 156.00 |