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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 543.00 | 1 617.00 | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 75 860.00 | | 75 860.00 | 75 860.00 |
AP Constructions | 2 900.00 | 327.00 | 2 573.00 | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 064.00 | 4 823.00 | 7 241.00 | 12 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 244.00 | 8 968.00 | 27 276.00 | 36 244.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 132 618.00 | 14 661.00 | 117 957.00 | 132 618.00 |
BT Marchandises | 412 976.00 | | 412 976.00 | 412 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 389.00 | | 31 389.00 | 31 389.00 |
BZ Autres créances | 306 984.00 | | 306 984.00 | 306 984.00 |
CF Disponibilités | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 152.00 | | 822 152.00 | 822 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 770.00 | 14 661.00 | 940 109.00 | 954 770.00 |
CU Autres participations | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 828.00 | | | -50 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 905.00 | -50 828.00 | | -2 905.00 |
DK Provisions réglementées | 112.00 | | | 112.00 |
DL TOTAL (I) | 56 380.00 | 59 172.00 | | 56 380.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | 322.00 | | 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 002.00 | 350 000.00 | | 597 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 302.00 | 230 778.00 | | 170 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 608.00 | 68 159.00 | | 87 608.00 |
EA Autres dettes | 6 726.00 | 93 155.00 | | 6 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 674.00 | 9 923.00 | | 6 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 729.00 | 752 336.00 | | 868 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 109.00 | 811 509.00 | | 940 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 729.00 | 752 336.00 | | 868 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 840 760.00 | | 1 840 760.00 | 1 840 760.00 |
FG Production vendue services | 28 431.00 | | 28 431.00 | 28 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 191.00 | | 1 869 191.00 | 1 869 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 246 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 492.00 | 878.00 | | 6 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 412.00 | | | 44 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 588.00 | | | 115 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 624.00 | 731 404.00 | | 2 061 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 529.00 | 782 232.00 | | 2 064 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 905.00 | -50 828.00 | | -2 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 324.00 | | 29 874.00 | 196 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 580.00 | | 132 618.00 | 93 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 225.00 | | 78 020.00 | 80 225.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 355.00 | | 51 208.00 | 13 355.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 835.00 | | 4 410.00 | 153 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 489.00 | | 22 074.00 | 42 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873.00 | 12 788.00 | | 1 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 432.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762.00 | 12 356.00 | | 1 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 302.00 | 170 302.00 | | 170 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 741.00 | 38 741.00 | | 38 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
UX Autres créances clients | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | | | 373.00 |
VB T. V. A. | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
VC Groupe et associés | 265 074.00 | | | 265 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 597 002.00 | 597 002.00 | | 597 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 027.00 | 381 027.00 | | 381 027.00 |
VW T.V.A. | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 729.00 | 868 729.00 | | 868 729.00 |