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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 380.00 | 11 868.00 | 16 512.00 | 28 380.00 |
AH Fonds commercial | 125 860.00 | 25 000.00 | 100 860.00 | 125 860.00 |
AP Constructions | 7 080.00 | 2 004.00 | 5 076.00 | 7 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 805.00 | 13 985.00 | 7 820.00 | 21 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 034.00 | 51 468.00 | 36 566.00 | 88 034.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 271 159.00 | 104 325.00 | 166 834.00 | 271 159.00 |
BT Marchandises | 469 599.00 | | 469 599.00 | 469 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 394.00 | 2 723.00 | 37 670.00 | 40 394.00 |
BZ Autres créances | 30 238.00 | | 30 238.00 | 30 238.00 |
CF Disponibilités | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 605.00 | 2 723.00 | 562 882.00 | 565 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 764.00 | 107 049.00 | 729 716.00 | 836 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 651.00 | -36 584.00 | | -23 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 105.00 | 12 933.00 | | -75 105.00 |
DL TOTAL (I) | 101 244.00 | 176 349.00 | | 101 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 213.00 | 514.00 | | 57 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 970.00 | 255 002.00 | | 168 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 036.00 | 343 243.00 | | 296 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 607.00 | 115 111.00 | | 86 607.00 |
EA Autres dettes | 19 645.00 | 12 149.00 | | 19 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 472.00 | 726 019.00 | | 628 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 716.00 | 902 368.00 | | 729 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 472.00 | 726 019.00 | | 628 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 819.00 | | | 56 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 658 002.00 | | 2 658 002.00 | 2 658 002.00 |
FG Production vendue services | 43 070.00 | | 43 070.00 | 43 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 701 072.00 | | 2 701 072.00 | 2 701 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 728 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 992 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 549.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 723.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 791 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 225.00 | 2 246.00 | | 1 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | 200 000.00 | | 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 468.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 034.00 | 201 468.00 | | 5 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 339.00 | 221 274.00 | | 23 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 435.00 | 5 605.00 | | 4 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 775.00 | 227 557.00 | | 27 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 740.00 | -26 089.00 | | -22 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 930.00 | 2 667 529.00 | | 2 746 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 036.00 | 2 654 596.00 | | 2 822 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 105.00 | 12 933.00 | | -75 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 962.00 | 18 549.00 | 1 186.00 | 61 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 192.00 | 5 676.00 | | 6 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 770.00 | 12 873.00 | 1 186.00 | 55 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 036.00 | 296 036.00 | | 296 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
UX Autres créances clients | 37 126.00 | 37 126.00 | | 37 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VB T. V. A. | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 213.00 | 57 213.00 | | 57 213.00 |
VI Groupe et associés | 168 970.00 | 168 970.00 | | 168 970.00 |
VP Divers | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 288.00 | 95 288.00 | | 95 288.00 |
VW T.V.A. | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 472.00 | 628 472.00 | | 628 472.00 |