| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 975.00 | 1 185.00 | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 75 860.00 | | 75 860.00 | 75 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
AP Constructions | 2 900.00 | 617.00 | 2 283.00 | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 064.00 | 8 570.00 | 3 494.00 | 12 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 758.00 | 17 840.00 | 21 918.00 | 39 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 352.00 | 28 002.00 | 233 350.00 | 261 352.00 |
BT Marchandises | 358 861.00 | | 358 861.00 | 358 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 866.00 | 3 611.00 | 55 255.00 | 58 866.00 |
BZ Autres créances | 403 256.00 | | 403 256.00 | 403 256.00 |
CF Disponibilités | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 220.00 | | 48 220.00 | 48 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 759.00 | 3 611.00 | 872 148.00 | 875 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 110.00 | 31 613.00 | 1 105 497.00 | 1 137 110.00 |
CU Autres participations | 102 390.00 | | 102 390.00 | 102 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 110 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 732.00 | -50 828.00 | | -53 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 149.00 | -2 905.00 | | 17 149.00 |
DK Provisions réglementées | 790.00 | 112.00 | | 790.00 |
DL TOTAL (I) | 164 206.00 | 56 380.00 | | 164 206.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 417.00 | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 002.00 | 597 002.00 | | 540 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 658.00 | 170 302.00 | | 255 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 352.00 | 87 608.00 | | 113 352.00 |
EA Autres dettes | 22 125.00 | 6 726.00 | | 22 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 746.00 | 6 674.00 | | 9 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 291.00 | 868 729.00 | | 941 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 497.00 | 940 109.00 | | 1 105 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 291.00 | 868 729.00 | | 941 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 153 516.00 | | 2 153 516.00 | 2 153 516.00 |
FG Production vendue services | 73 538.00 | | 73 538.00 | 73 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 054.00 | | 2 227 054.00 | 2 227 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 529 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 971.00 | 6 492.00 | | 4 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 172.00 | 160 000.00 | | 3 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 588.00 | 160 000.00 | | 3 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 678.00 | 112.00 | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 365.00 | 44 412.00 | | 3 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223.00 | 115 588.00 | | 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 770.00 | 2 061 624.00 | | 2 275 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 621.00 | 2 064 529.00 | | 2 258 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 149.00 | -2 905.00 | | 17 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 618.00 | | 131 734.00 | 132 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 261 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 54 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 020.00 | | 26 220.00 | 78 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 208.00 | | 6 514.00 | 51 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | 99 000.00 | 3 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 661.00 | 13 654.00 | 313.00 | 14 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | 432.00 | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 118.00 | 13 222.00 | 313.00 | 14 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 658.00 | 255 658.00 | | 255 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 897.00 | 42 897.00 | | 42 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
UX Autres créances clients | 54 533.00 | | | 54 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 847.00 | | | 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VB T. V. A. | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
VC Groupe et associés | 357 296.00 | | | 357 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 540 002.00 | 540 002.00 | | 540 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 220.00 | | | 48 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 342.00 | 510 342.00 | | 510 342.00 |
VW T.V.A. | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 291.00 | 941 291.00 | | 941 291.00 |