| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 573.00 | 7 244.00 | 17 328.00 | 24 573.00 |
AH Fonds commercial | 125 860.00 | 50 000.00 | 75 860.00 | 125 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 45 078.00 | 9 354.00 | 35 724.00 | 45 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 591.00 | 16 204.00 | 15 387.00 | 31 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 626.00 | 36 989.00 | 11 637.00 | 48 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 728.00 | 119 792.00 | 155 937.00 | 275 728.00 |
BT Marchandises | 830 003.00 | 10 000.00 | 820 003.00 | 830 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 714.00 | 5 943.00 | 78 771.00 | 84 714.00 |
BZ Autres créances | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
CF Disponibilités | 427 856.00 | | 427 856.00 | 427 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 625.00 | | 102 625.00 | 102 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 637.00 | 15 943.00 | 1 457 695.00 | 1 473 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 366.00 | 135 734.00 | 1 613 631.00 | 1 749 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DG Autres réserves | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
DH Report à nouveau | | -98 756.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 642.00 | 124 547.00 | | 159 642.00 |
DL TOTAL (I) | 385 433.00 | 225 791.00 | | 385 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 218.00 | 401 642.00 | | 312 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 000.00 | 99 951.00 | | 320 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 119.00 | 892.00 | | 1 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 342.00 | 307 675.00 | | 381 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 447.00 | 132 264.00 | | 184 447.00 |
EA Autres dettes | 29 072.00 | 26 853.00 | | 29 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 228 198.00 | 972 629.00 | | 1 228 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 631.00 | 1 198 420.00 | | 1 613 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 709.00 | 971 737.00 | | 1 048 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619.00 | 642.00 | | 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 984 378.00 | 28 812.00 | 4 013 190.00 | 3 984 378.00 |
FG Production vendue services | 77 098.00 | | 77 098.00 | 77 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 061 475.00 | 28 812.00 | 4 090 287.00 | 4 061 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 106 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 985 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 026.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 943.00 | |
GE Autres charges | | | 5 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 719 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 625.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 577.00 | 5 000.00 | | 1 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 577.00 | 5 000.00 | | 1 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 721.00 | 100 000.00 | | 206 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 155.00 | 100 000.00 | | 223 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 577.00 | -95 000.00 | | -221 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 274.00 | | | 40 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 148 049.00 | 3 606 960.00 | | 4 148 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 988 407.00 | 3 482 413.00 | | 3 988 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 642.00 | 124 547.00 | | 159 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 578.00 | | 36 157.00 | 309 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 007.00 | 275 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 220.00 | 150 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 787.00 | 125 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 711.00 | | 14 942.00 | 161 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 867.00 | | 21 216.00 | 147 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 339.00 | 24 026.00 | 53 573.00 | 99 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 433.00 | 6 774.00 | 16 963.00 | 17 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 906.00 | 17 252.00 | 36 610.00 | 81 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 281.00 | 5 943.00 | 4 281.00 | 4 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 281.00 | 5 943.00 | 4 281.00 | 64 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 281.00 | 5 943.00 | 4 281.00 | 64 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 943.00 | 4 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 342.00 | 381 342.00 | | 381 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 511.00 | 80 511.00 | | 80 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 274.00 | 40 274.00 | | 40 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
UX Autres créances clients | 77 583.00 | 77 583.00 | | 77 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VB T. V. A. | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 599.00 | 133 228.00 | 178 370.00 | 311 599.00 |
VI Groupe et associés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 475.00 | | | 88 475.00 |
VP Divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 625.00 | 102 625.00 | | 102 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 778.00 | 215 778.00 | | 215 778.00 |
VW T.V.A. | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 079.00 | 1 048 709.00 | 178 370.00 | 1 227 079.00 |