| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 380.00 | 6 192.00 | 22 188.00 | 28 380.00 |
AH Fonds commercial | 125 860.00 | 25 000.00 | 100 860.00 | 125 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 900.00 | 907.00 | 1 993.00 | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 817.00 | 12 343.00 | 6 475.00 | 18 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 721.00 | 42 521.00 | 35 201.00 | 77 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 003.00 | 86 962.00 | 181 041.00 | 268 003.00 |
BT Marchandises | 549 133.00 | 23 677.00 | 525 456.00 | 549 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 233.00 | 2 478.00 | 26 755.00 | 29 233.00 |
BZ Autres créances | 72 857.00 | | 72 857.00 | 72 857.00 |
CF Disponibilités | 41 977.00 | | 41 977.00 | 41 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 283.00 | | 54 283.00 | 54 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 482.00 | 26 155.00 | 721 327.00 | 747 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 485.00 | 113 117.00 | 902 368.00 | 1 015 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 584.00 | -53 732.00 | | -36 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 933.00 | 17 149.00 | | 12 933.00 |
DK Provisions réglementées | | 790.00 | | |
DL TOTAL (I) | 176 349.00 | 164 206.00 | | 176 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514.00 | 408.00 | | 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 002.00 | 540 002.00 | | 255 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 243.00 | 255 658.00 | | 343 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 111.00 | 113 352.00 | | 115 111.00 |
EA Autres dettes | 12 149.00 | 22 125.00 | | 12 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 726 019.00 | 941 291.00 | | 726 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 368.00 | 1 105 497.00 | | 902 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 019.00 | 941 291.00 | | 726 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 396 259.00 | | 2 396 259.00 | 2 396 259.00 |
FG Production vendue services | 52 642.00 | | 52 642.00 | 52 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 901.00 | | 2 448 901.00 | 2 448 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 821 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 409.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 478.00 | |
GE Autres charges | | | 3 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 246.00 | 4 971.00 | | 2 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | 3 172.00 | | 200 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 468.00 | 3 588.00 | | 201 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 274.00 | | | 221 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 605.00 | 2 687.00 | | 5 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 557.00 | 3 365.00 | | 227 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 089.00 | 223.00 | | -26 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 529.00 | 2 275 770.00 | | 2 667 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 596.00 | 2 258 621.00 | | 2 654 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 933.00 | 17 149.00 | | 12 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 352.00 | | 123 115.00 | 261 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 390.00 | | 12 434.00 | 102 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 390.00 | 14 074.00 | 268 003.00 | 102 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 074.00 | 101 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 240.00 | | 50 000.00 | 104 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 722.00 | | 60 681.00 | 54 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 390.00 | | 12 434.00 | 102 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 002.00 | 42 429.00 | 8 468.00 | 28 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | 5 217.00 | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 027.00 | 37 212.00 | 8 468.00 | 27 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 243.00 | 343 243.00 | | 343 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
UX Autres créances clients | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VB T. V. A. | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VI Groupe et associés | 255 002.00 | 255 002.00 | | 255 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 283.00 | 54 283.00 | | 54 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 806.00 | 168 806.00 | | 168 806.00 |
VW T.V.A. | 40 559.00 | 40 559.00 | | 40 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 019.00 | 726 019.00 | | 726 019.00 |