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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 380.00 | 17 433.00 | 10 947.00 | 28 380.00 |
AH Fonds commercial | 125 860.00 | 50 000.00 | 75 860.00 | 125 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
AP Constructions | 25 422.00 | 3 438.00 | 21 984.00 | 25 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 735.00 | 15 849.00 | 17 886.00 | 33 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 710.00 | 62 619.00 | 26 091.00 | 88 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 578.00 | 149 339.00 | 160 239.00 | 309 578.00 |
BT Marchandises | 687 938.00 | 10 000.00 | 677 938.00 | 687 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 802.00 | 4 281.00 | 44 521.00 | 48 802.00 |
BZ Autres créances | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
CF Disponibilités | 214 850.00 | | 214 850.00 | 214 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 497.00 | | 78 497.00 | 78 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 462.00 | 14 281.00 | 1 038 181.00 | 1 052 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 040.00 | 163 620.00 | 1 198 420.00 | 1 362 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 756.00 | -23 651.00 | | -98 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 547.00 | -75 105.00 | | 124 547.00 |
DL TOTAL (I) | 225 791.00 | 101 244.00 | | 225 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 642.00 | 57 213.00 | | 401 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 951.00 | 168 970.00 | | 99 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 892.00 | | | 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 675.00 | 296 036.00 | | 307 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 264.00 | 86 607.00 | | 132 264.00 |
EA Autres dettes | 26 853.00 | 19 645.00 | | 26 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 629.00 | 628 472.00 | | 972 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 420.00 | 729 716.00 | | 1 198 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 104.00 | 628 472.00 | | 661 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 819.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 486 431.00 | 21 549.00 | 3 507 980.00 | 3 486 431.00 |
FG Production vendue services | 48 822.00 | | 48 822.00 | 48 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 535 254.00 | 21 549.00 | 3 556 803.00 | 3 535 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 561 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 819 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 014.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 281.00 | |
GE Autres charges | | | 3 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 379 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 625.00 | 1 225.00 | | 1 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 334.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 034.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | 23 339.00 | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 27 775.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 000.00 | -22 740.00 | | -95 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 606 960.00 | 2 746 930.00 | | 3 606 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 413.00 | 2 822 036.00 | | 3 482 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 547.00 | -75 105.00 | | 124 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 159.00 | | 38 419.00 | 271 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 240.00 | | 7 471.00 | 154 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 919.00 | | 30 948.00 | 116 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 325.00 | 20 014.00 | | 79 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 868.00 | 5 565.00 | | 11 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 457.00 | 14 449.00 | | 67 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 675.00 | 307 675.00 | | 307 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 757.00 | 74 757.00 | | 74 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
UX Autres créances clients | 43 665.00 | 43 665.00 | | 43 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VB T. V. A. | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 88 475.00 | 311 525.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 99 951.00 | 99 951.00 | | 99 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 497.00 | 78 497.00 | | 78 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 674.00 | 149 674.00 | | 149 674.00 |
VW T.V.A. | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 737.00 | 660 212.00 | 311 525.00 | 971 737.00 |