| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AH Fonds commercial | 325 734.00 | | 325 734.00 | 325 734.00 |
AP Constructions | 238 362.00 | 143 547.00 | 94 815.00 | 238 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 575.00 | 299 731.00 | 100 844.00 | 400 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 985.00 | 434 364.00 | 334 620.00 | 768 985.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 206.00 | | 38 206.00 | 38 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 964.00 | 877 643.00 | 1 167 321.00 | 2 044 964.00 |
BT Marchandises | 31 501.00 | | 31 501.00 | 31 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
BZ Autres créances | 282 630.00 | | 282 630.00 | 282 630.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CF Disponibilités | 121 621.00 | | 121 621.00 | 121 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 781.00 | | 39 781.00 | 39 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 914.00 | | 660 914.00 | 660 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 879.00 | 877 643.00 | 1 828 236.00 | 2 705 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 080.00 | | | -189 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 546.00 | | | 41 546.00 |
DL TOTAL (I) | 192 465.00 | | | 192 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 007.00 | | | 1 019 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 946.00 | | | 411 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 816.00 | | | 204 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 770.00 | | | 1 635 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 236.00 | | | 1 828 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 196.00 | | | 885 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 891 122.00 | | 2 891 122.00 | 2 891 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 891 122.00 | | 2 891 122.00 | 2 891 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 894 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 004 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 797.00 | |
GE Autres charges | | | 2 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 907 565.00 | | | 2 907 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 019.00 | | | 2 866 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 546.00 | | | 41 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 441.00 | | 21 122.00 | 2 031 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 41 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 2 044 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 407 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 734.00 | | | 595 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 589.00 | | 14 333.00 | 1 393 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 117.00 | | 6 788.00 | 42 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 846.00 | 146 797.00 | | 730 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 846.00 | 146 797.00 | | 730 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 946.00 | 411 946.00 | | 411 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 216.00 | 94 216.00 | | 94 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 344.00 | 74 344.00 | | 74 344.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 206.00 | | | 38 206.00 |
UX Autres créances clients | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
VB T. V. A. | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
VC Groupe et associés | 386 564.00 | | | 386 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 007.00 | 268 432.00 | 750 574.00 | 1 019 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 081 000.00 | | | 1 081 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 273 249.00 | | | 1 273 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 762.00 | | | 41 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 781.00 | | | 39 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 306.00 | 497 100.00 | 38 206.00 | 535 306.00 |
VW T.V.A. | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 770.00 | 885 196.00 | 750 574.00 | 1 635 770.00 |