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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AH Fonds commercial | 325 735.00 | | 325 735.00 | 325 735.00 |
AP Constructions | 238 362.00 | 238 362.00 | | 238 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 679.00 | 415 195.00 | 25 484.00 | 440 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 227.00 | 751 517.00 | 62 710.00 | 814 227.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 618.00 | | 47 618.00 | 47 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 621.00 | 1 405 074.00 | 731 547.00 | 2 136 621.00 |
BT Marchandises | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
BZ Autres créances | 450 041.00 | | 450 041.00 | 450 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 285 234.00 | | 285 234.00 | 285 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 944.00 | | 45 944.00 | 45 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 441.00 | | 832 441.00 | 832 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 062.00 | 1 405 074.00 | 1 563 987.00 | 2 969 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 98 361.00 | 98 361.00 | | 98 361.00 |
DH Report à nouveau | -34 333.00 | | | -34 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 302.00 | -34 333.00 | | -5 302.00 |
DL TOTAL (I) | 419 726.00 | 425 028.00 | | 419 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 454.00 | 714 224.00 | | 908 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 127.00 | 209 420.00 | | 24 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 509.00 | 183 952.00 | | 209 509.00 |
EA Autres dettes | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 261.00 | 1 107 595.00 | | 1 144 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 987.00 | 1 532 624.00 | | 1 563 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 737.00 | 651 517.00 | | 427 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 857 061.00 | | 1 857 061.00 | 1 857 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 061.00 | | 1 857 061.00 | 1 857 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 150.00 | |
GE Autres charges | | | 2 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 792.00 | 13 744.00 | | 5 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 312.00 | 2 912 780.00 | | 1 865 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 614.00 | 2 947 113.00 | | 1 870 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 302.00 | -34 333.00 | | -5 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 671.00 | | 28 350.00 | 2 108 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 47 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 2 136 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 493 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 735.00 | | | 595 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 685.00 | | 20 583.00 | 1 472 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 251.00 | | 7 767.00 | 40 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 925.00 | 114 150.00 | | 1 290 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 925.00 | 114 150.00 | | 1 290 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 109.00 | 121 109.00 | | 121 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 452.00 | 76 452.00 | | 76 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 618.00 | | 47 618.00 | 47 618.00 |
UX Autres créances clients | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 719.00 | 48 719.00 | | 48 719.00 |
VB T. V. A. | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VC Groupe et associés | 226 633.00 | 226 633.00 | | 226 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 454.00 | 191 929.00 | 716 524.00 | 908 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 357.00 | | | 63 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 406.00 | 96 406.00 | | 96 406.00 |
VP Divers | 55 751.00 | 55 751.00 | | 55 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 944.00 | 45 944.00 | | 45 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 033.00 | 515 415.00 | 47 618.00 | 563 033.00 |
VW T.V.A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 261.00 | 427 737.00 | 716 524.00 | 1 144 261.00 |