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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AH Fonds commercial | 325 734.00 | | 325 734.00 | 325 734.00 |
AP Constructions | 238 362.00 | 167 383.00 | 70 978.00 | 238 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 898.00 | 345 340.00 | 67 558.00 | 412 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 405.00 | 512 397.00 | 266 007.00 | 778 405.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 562.00 | | 38 562.00 | 38 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 263.00 | 1 025 121.00 | 1 043 142.00 | 2 068 263.00 |
BT Marchandises | 32 163.00 | | 32 163.00 | 32 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
BZ Autres créances | 348 970.00 | | 348 970.00 | 348 970.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 321 027.00 | | 321 027.00 | 321 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 759.00 | | 44 759.00 | 44 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 332.00 | | 932 332.00 | 932 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 596.00 | 1 025 121.00 | 1 975 475.00 | 3 000 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 534.00 | | | -147 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 589.00 | | | 87 589.00 |
DL TOTAL (I) | 280 054.00 | | | 280 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 815.00 | | | 1 213 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 981.00 | | | 264 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 624.00 | | | 216 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 420.00 | | | 1 695 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 475.00 | | | 1 975 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 478.00 | | | 733 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 053 646.00 | | 3 053 646.00 | 3 053 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 053 646.00 | | 3 053 646.00 | 3 053 646.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 053 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 477.00 | |
GE Autres charges | | | 2 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 288.00 | | | 3 058 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 970 698.00 | | | 2 970 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 589.00 | | | 87 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 964.00 | | 27 098.00 | 2 044 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 41 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 2 068 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 431 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 734.00 | | | 595 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 923.00 | | 23 243.00 | 1 407 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 306.00 | | 3 855.00 | 41 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 643.00 | 147 477.00 | | 877 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 643.00 | 147 477.00 | | 877 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 981.00 | 264 981.00 | | 264 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 732.00 | 98 732.00 | | 98 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 373.00 | 76 373.00 | | 76 373.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 562.00 | | | 38 562.00 |
UX Autres créances clients | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
VB T. V. A. | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
VC Groupe et associés | 389 962.00 | | | 389 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 815.00 | 251 873.00 | 961 941.00 | 1 213 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 279 000.00 | | | 1 279 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 284 252.00 | | | 2 284 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 835.00 | | | 90 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 759.00 | | | 44 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 760.00 | 568 198.00 | 38 562.00 | 606 760.00 |
VW T.V.A. | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 420.00 | 733 478.00 | 961 941.00 | 1 695 420.00 |