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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AH Fonds commercial | 325 735.00 | | 325 735.00 | 325 735.00 |
AP Constructions | 238 362.00 | 215 056.00 | 23 306.00 | 238 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 154.00 | 404 329.00 | 25 826.00 | 430 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 169.00 | 671 540.00 | 132 628.00 | 804 169.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 851.00 | | 39 851.00 | 39 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 671.00 | 1 290 925.00 | 817 747.00 | 2 108 671.00 |
BT Marchandises | 28 778.00 | | 28 778.00 | 28 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
BZ Autres créances | 531 599.00 | | 531 599.00 | 531 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 120 993.00 | | 120 993.00 | 120 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 877.00 | | 714 877.00 | 714 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 548.00 | 1 290 925.00 | 1 532 624.00 | 2 823 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 98 361.00 | | | 98 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 333.00 | | | -34 333.00 |
DL TOTAL (I) | 425 028.00 | | | 425 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 224.00 | | | 714 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 420.00 | | | 209 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 952.00 | | | 183 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 595.00 | | | 1 107 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 624.00 | | | 1 532 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 517.00 | | | 651 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 896 164.00 | | 2 896 164.00 | 2 896 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 896 164.00 | | 2 896 164.00 | 2 896 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 909 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 056.00 | |
GE Autres charges | | | 2 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 933 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 780.00 | | | 2 912 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 947 113.00 | | | 2 947 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 333.00 | | | -34 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 199.00 | | 23 872.00 | 2 088 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 40 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 2 108 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 472 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 735.00 | | | 595 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 413.00 | | 21 272.00 | 1 451 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 051.00 | | 2 600.00 | 41 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 868.00 | 117 056.00 | | 1 173 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 868.00 | 117 056.00 | | 1 173 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 420.00 | 209 420.00 | | 209 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 024.00 | 93 024.00 | | 93 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 799.00 | 71 799.00 | | 71 799.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 851.00 | | 39 851.00 | 39 851.00 |
UX Autres créances clients | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VB T. V. A. | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VC Groupe et associés | 322 835.00 | 322 835.00 | | 322 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 224.00 | 258 145.00 | 456 079.00 | 714 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 912.00 | | | 250 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 168.00 | 138 168.00 | | 138 168.00 |
VP Divers | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 476.00 | 59 476.00 | | 59 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 614.00 | 551 763.00 | 39 851.00 | 591 614.00 |
VW T.V.A. | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 595.00 | 651 517.00 | 456 079.00 | 1 107 595.00 |