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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AH Fonds commercial | 325 735.00 | | 325 735.00 | 325 735.00 |
AP Constructions | 238 362.00 | 238 362.00 | | 238 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 470.00 | 420 106.00 | 24 364.00 | 444 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 085.00 | 771 027.00 | 47 059.00 | 818 085.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 118.00 | | 46 118.00 | 46 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 871.00 | 1 429 495.00 | 715 376.00 | 2 144 871.00 |
BT Marchandises | 24 905.00 | | 24 905.00 | 24 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
BZ Autres créances | 402 472.00 | | 402 472.00 | 402 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 600 738.00 | | 600 738.00 | 600 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 514.00 | | 1 074 514.00 | 1 074 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 385.00 | 1 429 495.00 | 1 789 890.00 | 3 219 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 98 361.00 | 98 361.00 | | 98 361.00 |
DH Report à nouveau | -39 635.00 | -34 333.00 | | -39 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 985.00 | -5 302.00 | | 98 985.00 |
DL TOTAL (I) | 518 711.00 | 419 726.00 | | 518 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 109.00 | 908 454.00 | | 719 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 105.00 | 24 127.00 | | 319 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 792.00 | 209 509.00 | | 230 792.00 |
EA Autres dettes | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 179.00 | 1 144 261.00 | | 1 271 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 890.00 | 1 563 987.00 | | 1 789 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 702.00 | 427 737.00 | | 854 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 188 589.00 | | 2 188 589.00 | 2 188 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 589.00 | | 2 188 589.00 | 2 188 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 778.00 | |
GE Autres charges | | | 2 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 792.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 869.00 | 1 865 312.00 | | 2 261 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 884.00 | 1 870 614.00 | | 2 162 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 985.00 | -5 302.00 | | 98 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 621.00 | | 18 006.00 | 2 136 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 48 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 757.00 | 2 144 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 357.00 | 1 500 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 735.00 | | | 595 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 268.00 | | 13 006.00 | 1 493 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 618.00 | | 5 000.00 | 47 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 074.00 | 29 778.00 | 5 357.00 | 1 405 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 074.00 | 29 778.00 | 5 357.00 | 1 405 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 105.00 | 319 105.00 | | 319 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 584.00 | 138 584.00 | | 138 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 667.00 | 55 667.00 | | 55 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 118.00 | | 46 118.00 | 46 118.00 |
UX Autres créances clients | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VC Groupe et associés | 224 056.00 | 224 056.00 | | 224 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 109.00 | 302 633.00 | 416 476.00 | 719 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 149.00 | | | 181 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 441.00 | 81 441.00 | | 81 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 783.00 | 80 783.00 | | 80 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 346.00 | 437 228.00 | 46 118.00 | 483 346.00 |
VW T.V.A. | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 179.00 | 854 702.00 | 416 476.00 | 1 271 179.00 |