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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AH Fonds commercial | 325 734.00 | | 325 734.00 | 325 734.00 |
AP Constructions | 238 362.00 | 191 219.00 | 47 142.00 | 238 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 217.00 | 391 121.00 | 23 095.00 | 414 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 833.00 | 591 526.00 | 207 306.00 | 798 833.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 051.00 | | 39 051.00 | 39 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 198.00 | 1 173 868.00 | 914 330.00 | 2 088 198.00 |
BT Marchandises | 29 105.00 | | 29 105.00 | 29 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
BZ Autres créances | 457 288.00 | | 457 288.00 | 457 288.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 273 120.00 | | 273 120.00 | 273 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 384.00 | | 41 384.00 | 41 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 711.00 | | 930 711.00 | 930 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 910.00 | 1 173 868.00 | 1 845 042.00 | 3 018 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 945.00 | | | -59 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 306.00 | | | 179 306.00 |
DL TOTAL (I) | 459 361.00 | | | 459 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 229.00 | | | 966 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 696.00 | | | 199 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 754.00 | | | 219 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 680.00 | | | 1 385 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 042.00 | | | 1 845 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 651.00 | | | 674 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 287 891.00 | | 3 287 891.00 | 3 287 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 287 891.00 | | 3 287 891.00 | 3 287 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 288 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 059 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 747.00 | |
GE Autres charges | | | 2 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 094 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 565.00 | | | 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 563.00 | | | 3 291 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112 256.00 | | | 3 112 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 306.00 | | | 179 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 263.00 | | 34 213.00 | 2 068 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 200.00 | 41 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 077.00 | 8 200.00 | 2 088 199.00 | 8 077.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 077.00 | | 1 451 413.00 | 8 077.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 735.00 | | | 595 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 166.00 | | 28 324.00 | 1 431 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 362.00 | | 5 889.00 | 41 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 121.00 | 148 747.00 | | 1 025 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 121.00 | 148 747.00 | | 1 025 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 697.00 | 199 697.00 | | 199 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 623.00 | 96 623.00 | | 96 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 397.00 | 80 397.00 | | 80 397.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 051.00 | | 39 051.00 | 39 051.00 |
UX Autres créances clients | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VB T. V. A. | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VC Groupe et associés | 322 371.00 | 322 371.00 | | 322 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 230.00 | 255 200.00 | 711 030.00 | 968 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 937.00 | | | 246 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 168.00 | 138 168.00 | | 138 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 595.00 | 78 595.00 | | 78 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 384.00 | 41 384.00 | | 41 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 794.00 | 616 743.00 | 39 051.00 | 655 794.00 |
VW T.V.A. | 19 251.00 | 16 251.00 | | 19 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 681.00 | 674 651.00 | 711 030.00 | 1 385 681.00 |