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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478.00 | 123.00 | 1 355.00 | 1 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 943.00 | 4 212.00 | 14 731.00 | 18 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 038.00 | 4 336.00 | 215 703.00 | 220 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
BZ Autres créances | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CF Disponibilités | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 048.00 | 4 336.00 | 256 713.00 | 261 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
DL TOTAL (I) | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 233.00 | | | 177 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 955.00 | | | 228 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 713.00 | | | 256 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 726.00 | | | 59 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 561.00 | | 219 561.00 | 219 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 561.00 | | 219 561.00 | 219 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 336.00 | |
GE Autres charges | | | 14 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 943.00 | | | 222 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 185.00 | | | 205 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 220 038.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 421.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 617.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 336.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
UX Autres créances clients | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 233.00 | 28 004.00 | 119 885.00 | 177 233.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 536.00 | 29 918.00 | 6 617.00 | 36 536.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 955.00 | 59 726.00 | 119 885.00 | 228 955.00 |