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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 407.00 | 23 116.00 | 17 291.00 | 40 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 841.00 | 41 709.00 | 217 132.00 | 258 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
BZ Autres créances | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CF Disponibilités | 36 178.00 | | 36 178.00 | 36 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 162.00 | | 66 162.00 | 66 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 003.00 | 41 709.00 | 283 294.00 | 325 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 249.00 | 21 975.00 | | 30 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 112.00 | 8 274.00 | | 3 112.00 |
DL TOTAL (I) | 54 361.00 | 51 249.00 | | 54 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 887.00 | 154 790.00 | | 111 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 354.00 | 46 500.00 | | 52 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 819.00 | 6 745.00 | | 20 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 873.00 | 35 085.00 | | 43 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 933.00 | 243 119.00 | | 228 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 294.00 | 294 368.00 | | 283 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 792.00 | 155 837.00 | | 158 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 379.00 | | 192 379.00 | 192 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 379.00 | | 192 379.00 | 192 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 939.00 | |
GE Autres charges | | | 12 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 678.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 988.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 12 632.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 1 460.00 | | 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 489.00 | 230 179.00 | | 231 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 377.00 | 221 905.00 | | 228 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 112.00 | 8 274.00 | | 3 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 441.00 | | 7 400.00 | 251 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 600.00 | | 7 400.00 | 51 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 770.00 | 9 939.00 | | 31 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 770.00 | 9 939.00 | | 31 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
UX Autres créances clients | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 887.00 | 41 745.00 | 70 141.00 | 111 887.00 |
VI Groupe et associés | 52 354.00 | 52 354.00 | | 52 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 904.00 | | | 42 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 825.00 | 29 984.00 | 6 841.00 | 36 825.00 |
VW T.V.A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 933.00 | 158 792.00 | 70 141.00 | 228 933.00 |