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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 007.00 | 16 285.00 | 16 723.00 | 33 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 593.00 | 15 486.00 | 3 107.00 | 18 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 441.00 | 31 770.00 | 219 671.00 | 251 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
BZ Autres créances | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CF Disponibilités | 54 346.00 | | 54 346.00 | 54 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 698.00 | | 74 698.00 | 74 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 139.00 | 31 770.00 | 294 368.00 | 326 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 975.00 | 19 827.00 | | 21 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 274.00 | 2 148.00 | | 8 274.00 |
DL TOTAL (I) | 51 249.00 | 42 975.00 | | 51 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 790.00 | 144 360.00 | | 154 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 500.00 | 33 000.00 | | 46 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 745.00 | 4 473.00 | | 6 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 085.00 | 33 764.00 | | 35 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 119.00 | 215 597.00 | | 243 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 368.00 | 258 572.00 | | 294 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 837.00 | 109 814.00 | | 155 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 633.00 | | 221 633.00 | 221 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 633.00 | | 221 633.00 | 221 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 363.00 | |
GE Autres charges | | | 15 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 678.00 | 3 857.00 | | 1 678.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 158.00 | 17 431.00 | | 21 158.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 988.00 | 997.00 | | 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 632.00 | 12 185.00 | | 12 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | 115.00 | | 1 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 179.00 | 221 611.00 | | 230 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 905.00 | 219 463.00 | | 221 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 274.00 | 2 148.00 | | 8 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 441.00 | | | 251 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 408.00 | 10 363.00 | | 21 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 408.00 | 10 363.00 | | 21 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
UX Autres créances clients | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 790.00 | 67 508.00 | 87 282.00 | 154 790.00 |
VI Groupe et associés | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 587.00 | | | 39 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 158.00 | | | 29 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 192.00 | 20 351.00 | 6 841.00 | 27 192.00 |
VW T.V.A. | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 119.00 | 155 837.00 | 87 282.00 | 243 119.00 |