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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 884.00 | 3 617.00 | 23 267.00 | 26 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 593.00 | 7 793.00 | 10 800.00 | 18 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 177.00 | 11 411.00 | 233 766.00 | 245 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
BZ Autres créances | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CF Disponibilités | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 778.00 | | 34 778.00 | 34 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 955.00 | 11 411.00 | 268 544.00 | 279 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 888.00 | | | 888.00 |
DH Report à nouveau | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 069.00 | 17 758.00 | | 13 069.00 |
DL TOTAL (I) | 40 827.00 | 27 758.00 | | 40 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 027.00 | 177 233.00 | | 170 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 20 000.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 9 491.00 | | 4 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 503.00 | 22 231.00 | | 27 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 718.00 | 228 955.00 | | 227 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 544.00 | 256 713.00 | | 268 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 869.00 | 59 726.00 | | 70 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 336.00 | | 232 336.00 | 232 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 336.00 | | 232 336.00 | 232 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 425.00 | |
GE Autres charges | | | 15 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 199.00 | 2 087.00 | | 2 199.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 749.00 | 9 637.00 | | 16 749.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 238.00 | 1 287.00 | | 1 238.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 323.00 | 14 890.00 | | 15 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | 2 712.00 | | 1 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 133.00 | 222 943.00 | | 236 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 064.00 | 205 185.00 | | 223 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 069.00 | 17 758.00 | | 13 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 038.00 | | 25 488.00 | 220 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 245 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 45 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 421.00 | | 25 406.00 | 20 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 617.00 | | 82.00 | 6 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 336.00 | 7 425.00 | 350.00 | 4 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 336.00 | 7 425.00 | 350.00 | 4 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 027.00 | 33 179.00 | 136 849.00 | 170 027.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 6 000.00 | 20 000.00 | 26 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 508.00 | | | 35 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 496.00 | 22 796.00 | 6 700.00 | 29 496.00 |
VW T.V.A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 718.00 | 70 869.00 | 156 849.00 | 227 718.00 |