| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 007.00 | 9 683.00 | 23 324.00 | 33 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 593.00 | 11 724.00 | 6 869.00 | 18 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 441.00 | 21 408.00 | 230 034.00 | 251 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
BZ Autres créances | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CF Disponibilités | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 539.00 | | 28 539.00 | 28 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 980.00 | 21 408.00 | 258 572.00 | 279 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 888.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 827.00 | 16 870.00 | | 19 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 148.00 | 13 069.00 | | 2 148.00 |
DL TOTAL (I) | 42 975.00 | 40 827.00 | | 42 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 360.00 | 170 027.00 | | 144 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | 26 000.00 | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 473.00 | 4 188.00 | | 4 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 764.00 | 27 503.00 | | 33 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 597.00 | 227 718.00 | | 215 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 572.00 | 268 544.00 | | 258 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 814.00 | 70 869.00 | | 109 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 684.00 | | 216 684.00 | 216 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 684.00 | | 216 684.00 | 216 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 997.00 | |
GE Autres charges | | | 12 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 857.00 | 2 199.00 | | 3 857.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 431.00 | 16 749.00 | | 17 431.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 997.00 | 1 238.00 | | 997.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 185.00 | 15 323.00 | | 12 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 1 787.00 | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 611.00 | 236 133.00 | | 221 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 463.00 | 223 064.00 | | 219 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 148.00 | 13 069.00 | | 2 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 177.00 | | 6 265.00 | 245 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 477.00 | | 6 123.00 | 45 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | 141.00 | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 411.00 | 9 997.00 | | 11 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 411.00 | 9 997.00 | | 11 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
UX Autres créances clients | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 360.00 | 38 577.00 | 105 783.00 | 144 360.00 |
VI Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 667.00 | | | 34 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 495.00 | 24 654.00 | 6 841.00 | 31 495.00 |
VW T.V.A. | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 597.00 | 109 814.00 | 105 783.00 | 215 597.00 |