| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 407.00 | 31 074.00 | 9 333.00 | 40 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 841.00 | 49 667.00 | 209 174.00 | 258 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
BZ Autres créances | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CF Disponibilités | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 532.00 | 49 667.00 | 233 864.00 | 283 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 361.00 | 30 249.00 | | 33 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 151.00 | 3 112.00 | | 6 151.00 |
DL TOTAL (I) | 60 512.00 | 54 361.00 | | 60 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 541.00 | 111 887.00 | | 76 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 354.00 | 52 354.00 | | 49 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 090.00 | 20 819.00 | | 36 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 367.00 | 43 873.00 | | 11 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 352.00 | 228 933.00 | | 173 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 864.00 | 283 294.00 | | 233 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 215.00 | 158 792.00 | | 145 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 841.00 | | 193 841.00 | 193 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 841.00 | | 193 841.00 | 193 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 958.00 | |
GE Autres charges | | | 9 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 320.00 | 38 237.00 | | 4 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 511.00 | 22 263.00 | | 9 511.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 874.00 | 870.00 | | 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 547.00 | 12 429.00 | | 9 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 549.00 | | 1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 040.00 | 231 489.00 | | 199 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 889.00 | 228 377.00 | | 192 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 151.00 | 3 112.00 | | 6 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 841.00 | | | 258 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 709.00 | 7 958.00 | | 41 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 709.00 | 7 958.00 | | 41 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
UX Autres créances clients | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 141.00 | 42 004.00 | 28 137.00 | 70 141.00 |
VI Groupe et associés | 49 354.00 | 49 354.00 | | 49 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 745.00 | | | 41 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 873.00 | 22 032.00 | 6 841.00 | 28 873.00 |
VW T.V.A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 352.00 | 145 215.00 | 28 137.00 | 173 352.00 |