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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
AP Constructions | 736 417.00 | 626 155.00 | 110 262.00 | 736 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 164.00 | 256 126.00 | 1 038.00 | 257 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 916.00 | 26 437.00 | 5 479.00 | 31 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 697.00 | 916 678.00 | 126 019.00 | 1 042 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 523 596.00 | | 523 596.00 | 523 596.00 |
BT Marchandises | 1 002 640.00 | | 1 002 640.00 | 1 002 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 863.00 | 2 220.00 | 219 643.00 | 221 863.00 |
BZ Autres créances | 61 680.00 | | 61 680.00 | 61 680.00 |
CF Disponibilités | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 743.00 | 2 220.00 | 1 857 523.00 | 1 859 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 440.00 | 918 898.00 | 1 983 542.00 | 2 902 440.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 290 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 495.00 | 8 647.00 | | 28 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 559.00 | 39 849.00 | | 45 559.00 |
DL TOTAL (I) | 594 054.00 | 558 495.00 | | 594 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 563.00 | 1 040 653.00 | | 981 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 101.00 | 201 888.00 | | 233 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 820.00 | 101 685.00 | | 64 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 875.00 | 127 689.00 | | 95 875.00 |
EA Autres dettes | 9 744.00 | 19 312.00 | | 9 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 488.00 | 1 491 227.00 | | 1 389 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 542.00 | 2 049 722.00 | | 1 983 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 456.00 | | 6 242.00 | 1 036 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 255.00 | | 6 242.00 | 1 019 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 716.00 | 21 962.00 | | 894 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 756.00 | 21 962.00 | | 886 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 999.00 | 221.00 | | 1 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 999.00 | 221.00 | | 1 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 999.00 | 221.00 | | 1 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 820.00 | 64 820.00 | | 64 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 059.00 | 37 059.00 | | 37 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 234.00 | 57 234.00 | | 57 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 219 200.00 | | | 219 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VB T. V. A. | 40 654.00 | | | 40 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913 250.00 | 913 250.00 | | 913 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 313.00 | 10 537.00 | 46 264.00 | 68 313.00 |
VI Groupe et associés | 233 101.00 | 233 101.00 | | 233 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 503.00 | 298 103.00 | 2 400.00 | 300 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 103.00 | 1 327 326.00 | 46 264.00 | 1 385 103.00 |