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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
AP Constructions | 714 024.00 | 614 157.00 | 99 867.00 | 714 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 487.00 | 213 651.00 | 8 835.00 | 222 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 751.00 | 29 344.00 | 2 406.00 | 31 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 452.00 | 866 103.00 | 120 349.00 | 986 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 462 805.00 | | 462 805.00 | 462 805.00 |
BT Marchandises | 946 778.00 | | 946 778.00 | 946 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 629.00 | | 308 629.00 | 308 629.00 |
BZ Autres créances | 453 526.00 | | 453 526.00 | 453 526.00 |
CF Disponibilités | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 911.00 | | 2 244 911.00 | 2 244 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 363.00 | 866 103.00 | 2 365 260.00 | 3 231 363.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 330 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 848.00 | 91 682.00 | | 108 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 351.00 | 47 165.00 | | 62 351.00 |
DL TOTAL (I) | 741 199.00 | 688 848.00 | | 741 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 362.00 | 951 318.00 | | 948 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 752.00 | 139 457.00 | | 100 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 855.00 | 522 611.00 | | 478 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 195.00 | 133 642.00 | | 94 195.00 |
EA Autres dettes | 1 897.00 | 7 934.00 | | 1 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 061.00 | 1 754 963.00 | | 1 624 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 260.00 | 2 443 811.00 | | 2 365 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 601.00 | | 11 852.00 | 974 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 410.00 | | 11 852.00 | 956 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 717.00 | 17 386.00 | | 848 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 654.00 | 297.00 | | 8 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 064.00 | 17 089.00 | | 840 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 855.00 | 478 855.00 | | 478 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 120.00 | 56 120.00 | | 56 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 308 629.00 | 308 629.00 | | 308 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
VC Groupe et associés | 413 878.00 | 413 878.00 | | 413 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893 738.00 | 893 738.00 | | 893 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 624.00 | 17 764.00 | 36 860.00 | 54 624.00 |
VI Groupe et associés | 100 752.00 | 100 752.00 | | 100 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 984.00 | 779 584.00 | 2 400.00 | 781 984.00 |
VW T.V.A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 061.00 | 1 587 201.00 | 36 860.00 | 1 624 061.00 |