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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
AP Constructions | 761 117.00 | 626 748.00 | 134 368.00 | 761 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 227.00 | 216 606.00 | 12 621.00 | 229 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 107.00 | 26 668.00 | 4 439.00 | 31 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 640.00 | 878 973.00 | 160 668.00 | 1 039 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 502 225.00 | | 502 225.00 | 502 225.00 |
BT Marchandises | 899 297.00 | | 899 297.00 | 899 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 351.00 | | 262 351.00 | 262 351.00 |
BZ Autres créances | 501 368.00 | | 501 368.00 | 501 368.00 |
CF Disponibilités | 62 594.00 | | 62 594.00 | 62 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 601.00 | | 19 601.00 | 19 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 875.00 | | 2 270 875.00 | 2 270 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 516.00 | 878 973.00 | 2 431 543.00 | 3 310 516.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 390 000.00 | 350 000.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 199.00 | 108 848.00 | | 131 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 507.00 | 62 351.00 | | 3 507.00 |
DL TOTAL (I) | 744 706.00 | 741 199.00 | | 744 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 673.00 | 948 362.00 | | 1 012 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 206.00 | 100 752.00 | | 75 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 672.00 | 478 855.00 | | 473 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 879.00 | 94 195.00 | | 116 879.00 |
EA Autres dettes | 4 745.00 | 1 897.00 | | 4 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 837.00 | 1 624 061.00 | | 1 686 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 543.00 | 2 365 260.00 | | 2 431 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 452.00 | | 57 772.00 | 986 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 584.00 | 1 039 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 584.00 | 1 021 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 261.00 | | 57 772.00 | 968 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 103.00 | 17 453.00 | 4 584.00 | 866 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 153.00 | 17 453.00 | 4 584.00 | 857 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 672.00 | 473 672.00 | | 473 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 067.00 | 35 067.00 | | 35 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 802.00 | 78 802.00 | | 78 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 262 351.00 | 262 351.00 | | 262 351.00 |
VB T. V. A. | 41 815.00 | 41 815.00 | | 41 815.00 |
VC Groupe et associés | 440 574.00 | 440 574.00 | | 440 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774 352.00 | 774 352.00 | | 774 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 321.00 | 26 703.00 | 211 618.00 | 238 321.00 |
VI Groupe et associés | 75 206.00 | 75 206.00 | | 75 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VP Divers | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 720.00 | 783 320.00 | 2 400.00 | 785 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 174.00 | 1 471 556.00 | 211 618.00 | 1 683 174.00 |