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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 073.00 | 9 379.00 | 6 693.00 | 16 073.00 |
AP Constructions | 761 117.00 | 642 210.00 | 118 907.00 | 761 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 227.00 | 219 854.00 | 9 372.00 | 229 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 107.00 | 28 021.00 | 3 086.00 | 31 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 762.00 | 899 464.00 | 147 299.00 | 1 046 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 967.00 | | 23 967.00 | 23 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 991.00 | | 187 991.00 | 187 991.00 |
BT Marchandises | 921 965.00 | | 921 965.00 | 921 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 847.00 | | 266 847.00 | 266 847.00 |
BZ Autres créances | 560 084.00 | | 560 084.00 | 560 084.00 |
CF Disponibilités | 181 005.00 | | 181 005.00 | 181 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 919.00 | | 2 156 919.00 | 2 156 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 681.00 | 899 464.00 | 2 304 217.00 | 3 203 681.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 706.00 | 131 199.00 | | 134 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 736.00 | 3 507.00 | | 51 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
DL TOTAL (I) | 810 302.00 | 744 706.00 | | 810 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 710.00 | 1 012 673.00 | | 968 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 044.00 | 75 206.00 | | 34 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 713.00 | 3 663.00 | | 6 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 357.00 | 473 672.00 | | 346 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 585.00 | 116 879.00 | | 137 585.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | 4 745.00 | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 915.00 | 1 686 837.00 | | 1 493 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 217.00 | 2 431 543.00 | | 2 304 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 640.00 | | 7 122.00 | 1 039 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 951.00 | | 7 122.00 | 8 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 450.00 | | | 1 021 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 973.00 | 20 491.00 | | 878 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 951.00 | 429.00 | | 8 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 022.00 | 20 062.00 | | 870 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 357.00 | 346 357.00 | | 346 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 653.00 | 53 653.00 | | 53 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 727.00 | 73 727.00 | | 73 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 266 847.00 | 266 847.00 | | 266 847.00 |
VB T. V. A. | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
VC Groupe et associés | 532 105.00 | 532 105.00 | | 532 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757 092.00 | 757 092.00 | | 757 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 618.00 | 49 797.00 | 161 821.00 | 211 618.00 |
VI Groupe et associés | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 391.00 | 841 991.00 | 2 400.00 | 844 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 202.00 | 1 325 381.00 | 161 821.00 | 1 487 202.00 |