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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 951.00 | 8 654.00 | 297.00 | 8 951.00 |
AP Constructions | 704 063.00 | 601 574.00 | 102 489.00 | 704 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 597.00 | 211 414.00 | 9 183.00 | 220 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 751.00 | 27 076.00 | 4 675.00 | 31 751.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 601.00 | 848 717.00 | 125 883.00 | 974 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 322.00 | | 23 322.00 | 23 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 611 399.00 | | 611 399.00 | 611 399.00 |
BT Marchandises | 868 718.00 | | 868 718.00 | 868 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 347 066.00 | | 347 066.00 | 347 066.00 |
BZ Autres créances | 438 541.00 | | 438 541.00 | 438 541.00 |
CF Disponibilités | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 928.00 | | 2 317 928.00 | 2 317 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 528.00 | 848 717.00 | 2 443 811.00 | 3 292 528.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | 310 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 682.00 | 54 054.00 | | 91 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 165.00 | 62 627.00 | | 47 165.00 |
DL TOTAL (I) | 688 848.00 | 646 682.00 | | 688 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 318.00 | 946 235.00 | | 951 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 457.00 | 186 589.00 | | 139 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 611.00 | 95 221.00 | | 522 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 642.00 | 119 503.00 | | 133 642.00 |
EA Autres dettes | 7 934.00 | 9 457.00 | | 7 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 963.00 | 1 357 626.00 | | 1 754 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 811.00 | 2 004 307.00 | | 2 443 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 109.00 | | 36 448.00 | 1 025 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 158.00 | 78 799.00 | 974 601.00 | 8 158.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 158.00 | 78 799.00 | 956 410.00 | 8 158.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 961.00 | | 990.00 | 7 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 908.00 | | 35 458.00 | 1 007 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 382.00 | 16 134.00 | 78 799.00 | 911 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 961.00 | 693.00 | | 7 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 421.00 | 15 441.00 | 78 799.00 | 903 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 611.00 | 522 611.00 | | 522 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 332.00 | 58 332.00 | | 58 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 461.00 | 72 461.00 | | 72 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 347 066.00 | 347 066.00 | | 347 066.00 |
VB T. V. A. | 43 342.00 | 43 342.00 | | 43 342.00 |
VC Groupe et associés | 391 683.00 | 391 683.00 | | 391 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879 400.00 | 879 400.00 | | 879 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 918.00 | 17 294.00 | 54 624.00 | 71 918.00 |
VI Groupe et associés | 139 457.00 | 139 457.00 | | 139 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 356.00 | 811 956.00 | 2 400.00 | 814 356.00 |
VW T.V.A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 963.00 | 1 700 339.00 | 54 624.00 | 1 754 963.00 |