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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 345.00 | 9 019.00 | 13 326.00 | 22 345.00 |
AN Terrains | 3 800.00 | 3 721.00 | 79.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 162.00 | 129 068.00 | 9 094.00 | 138 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 379.00 | 194 240.00 | 61 139.00 | 255 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 420 310.00 | 336 048.00 | 84 262.00 | 420 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BT Marchandises | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 262.00 | 20 776.00 | 173 486.00 | 194 262.00 |
BZ Autres créances | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 385 541.00 | | 385 541.00 | 385 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 958.00 | 20 776.00 | 745 182.00 | 765 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 268.00 | 356 824.00 | 829 444.00 | 1 186 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 400.00 | 137 400.00 | | 137 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 650 360.00 | 650 360.00 | | 650 360.00 |
DH Report à nouveau | -117 404.00 | -151 962.00 | | -117 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 179.00 | 34 558.00 | | 40 179.00 |
DL TOTAL (I) | 730 536.00 | 690 356.00 | | 730 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 810.00 | 4 480.00 | | 4 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 020.00 | 89 702.00 | | 45 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 065.00 | 40 547.00 | | 44 065.00 |
EA Autres dettes | 5 013.00 | 6 336.00 | | 5 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 909.00 | 541 184.00 | | 98 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 444.00 | 1 231 541.00 | | 829 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 545.00 | 1 465.00 | 329 010.00 | 327 545.00 |
FD Production vendue biens | 382 146.00 | | 382 146.00 | 382 146.00 |
FG Production vendue services | 41 489.00 | | 41 489.00 | 41 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 180.00 | 1 465.00 | 752 645.00 | 751 180.00 |
FM Production stockée | | | -8 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 578.00 | |
GE Autres charges | | | 5 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | 116.00 | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 013.00 | 998 186.00 | | 923 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 833.00 | 963 628.00 | | 882 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 179.00 | 34 558.00 | | 40 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 373.00 | | 37 969.00 | 684 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 663.00 | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 032.00 | 420 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 368.00 | 397 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 740.00 | | 37 969.00 | 660 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 548.00 | 11 868.00 | 301 368.00 | 625 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 357.00 | 3 662.00 | | 5 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 191.00 | 8 206.00 | 301 368.00 | 620 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 386.00 | 11 578.00 | 2 188.00 | 11 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 386.00 | 11 578.00 | 2 188.00 | 11 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 386.00 | 11 578.00 | 2 188.00 | 11 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 578.00 | 2 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
UX Autres créances clients | 151 905.00 | | | 151 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
VB T. V. A. | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VI Groupe et associés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VP Divers | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 220.00 | 208 220.00 | | 208 220.00 |
VW T.V.A. | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 909.00 | 98 909.00 | | 98 909.00 |