| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 345.00 | 12 681.00 | 9 664.00 | 22 345.00 |
AN Terrains | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 162.00 | 131 421.00 | 6 741.00 | 138 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 379.00 | 200 883.00 | 54 496.00 | 255 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 310.00 | 348 785.00 | 71 526.00 | 420 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BT Marchandises | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 653.00 | 25 409.00 | 155 244.00 | 180 653.00 |
BZ Autres créances | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 505 835.00 | | 505 835.00 | 505 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 012.00 | 25 409.00 | 680 603.00 | 706 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 322.00 | 374 194.00 | 752 129.00 | 1 126 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 400.00 | 137 400.00 | | 137 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 570 360.00 | 650 360.00 | | 570 360.00 |
DH Report à nouveau | -77 224.00 | -117 404.00 | | -77 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 905.00 | 40 179.00 | | 13 905.00 |
DL TOTAL (I) | 664 441.00 | 730 536.00 | | 664 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 064.00 | 4 810.00 | | 13 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 139.00 | 45 020.00 | | 40 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 136.00 | 44 065.00 | | 24 136.00 |
EA Autres dettes | 10 309.00 | 5 013.00 | | 10 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 687.00 | 98 909.00 | | 87 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 128.00 | 829 444.00 | | 752 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 687.00 | 98 909.00 | | 87 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 532.00 | 7 734.00 | 289 265.00 | 281 532.00 |
FD Production vendue biens | 254 301.00 | | 254 301.00 | 254 301.00 |
FG Production vendue services | 32 338.00 | | 32 338.00 | 32 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 170.00 | 7 734.00 | 575 904.00 | 568 170.00 |
FM Production stockée | | | -7 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 634.00 | |
GE Autres charges | | | 4 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | -59.00 | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 573.00 | 923 013.00 | | 647 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 667.00 | 882 833.00 | | 633 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 905.00 | 40 179.00 | | 13 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 310.00 | | | 420 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 340.00 | | | 397 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 048.00 | 12 737.00 | | 336 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 019.00 | 3 662.00 | | 9 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 029.00 | 9 075.00 | | 327 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 776.00 | 4 634.00 | | 20 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 776.00 | 4 634.00 | | 20 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 776.00 | 4 634.00 | | 20 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 634.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 139.00 | 40 139.00 | | 40 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
UX Autres créances clients | 133 150.00 | | | 133 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 503.00 | | | 47 503.00 |
VB T. V. A. | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VP Divers | 55.00 | | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 896.00 | 190 896.00 | | 190 896.00 |
VW T.V.A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 687.00 | 87 687.00 | | 87 687.00 |